Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 114,24 | 114,26 | -0,02% | -2,77% | 492,84 | 487,49 | +1,10% | +0,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-07 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | -2,40% | 40,20 | 41,01 | -1,96% | +14,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | -2,32% | 43,66 | 43,18 | +1,12% | +1,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-07 | 574,01 | 574,11 | -0,02% | +3,23% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 145,14 | 145,16 | -0,01% | +1,58% | 626,15 | 619,33 | +1,10% | +5,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1502,87 | 1503,05 | -0,01% | +2,20% | 6483,53 | 6412,76 | +1,10% | +6,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1044,08 | 1044,20 | -0,01% | -2,47% | 4504,27 | 4455,08 | +1,10% | +1,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-12-07 | 29236,40 | 29256,90 | -0,07% | 0,00% | 4663,21 | 4619,66 | +0,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 1086,25 | 1086,35 | -0,01% | +2,51% | 4686,19 | 4634,91 | +1,11% | +6,46% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 17,98 | 17,99 | -0,06% | +1,52% | 77,57 | 76,75 | +1,06% | +5,44% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-07 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 35,47 | 35,50 | -0,08% | +1,28% | 153,02 | 151,46 | +1,03% | +5,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | +1,05% | 74,76 | 73,94 | +1,12% | +4,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 15,81 | 15,81 | 0,00% | +0,51% | 68,21 | 67,45 | +1,12% | +4,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-12-07 | 36,99 | 36,97 | +0,05% | +0,96% | 159,58 | 157,73 | +1,17% | +4,85% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-07 | 275,45 | 273,58 | +0,68% | +2,13% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 252,30 | 252,49 | -0,08% | +0,34% | 1088,45 | 1077,25 | +1,04% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 123,86 | 123,76 | +0,08% | +4,58% | 534,34 | 528,02 | +1,20% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-12-07 | 106,72 | 106,64 | +0,08% | -0,56% | 460,40 | 454,98 | +1,19% | +3,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)