Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 14,93 | 14,97 | -0,27% | -1,39% | 64,36 | 64,58 | -0,34% | +2,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 11,34 | 11,37 | -0,26% | -1,56% | 45,19 | 45,03 | +0,36% | +16,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 14,36 | 14,40 | -0,28% | -1,91% | 61,91 | 62,12 | -0,35% | +1,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 10,52 | 10,55 | -0,28% | -2,32% | 41,93 | 41,79 | +0,34% | +15,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 156,99 | 158,73 | -1,10% | +11,45% | 676,80 | 684,78 | -1,16% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 132,95 | 133,48 | -0,40% | -1,21% | 573,16 | 575,85 | -0,47% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 143,99 | 144,55 | -0,39% | -1,06% | 573,84 | 572,52 | +0,23% | +17,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 146,88 | 148,51 | -1,10% | +8,42% | 633,21 | 640,69 | -1,17% | +12,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 127,55 | 128,06 | -0,40% | -1,70% | 549,88 | 552,46 | -0,47% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 138,05 | 138,60 | -0,40% | -1,58% | 550,17 | 548,95 | +0,22% | +16,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)