Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 88,87 90,36 -1,65% 0,00% 383,13 389,82 -1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-08 23,91 24,23 -1,32% -9,29% 95,29 95,97 -0,71% +7,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-08 9,66 9,79 -1,33% -12,97% 28,10 28,39 -1,00% -10,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-08 8,66 8,77 -1,25% -11,63% 24,60 24,86 -1,03% -1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-08 9,69 9,81 -1,22% -12,15% 4,98 5,01 -0,60% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-08 9,70 9,83 -1,32% -12,22% 38,66 38,93 -0,71% +4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 9,73 9,86 -1,32% 0,00% 41,95 42,54 -1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-08 9,81 9,94 -1,31% 0,00% 27,87 28,17 -1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-08 9,80 9,92 -1,21% 0,00% 39,06 39,29 -0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-08 12,03 12,18 -1,23% -9,28% 6,19 6,23 -0,61% +7,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-08 27,26 27,62 -1,30% -9,28% 108,64 109,39 -0,69% +7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-08 875,13 886,62 -1,30% 0,00% 3487,66 3511,64 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 1052,40 1070,05 -1,65% 0,00% 4537,00 4616,30 -1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-08 29,95 30,35 -1,32% -8,44% 119,36 120,21 -0,70% +8,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 95,25 96,85 -1,65% 0,00% 410,63 417,82 -1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-08 8,58 8,70 -1,38% 0,00% 5,34 5,38 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-08 9,81 9,94 -1,31% 0,00% 28,54 28,82 -0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-08 9,79 9,92 -1,31% 0,00% 5,04 5,07 -0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 14,70 14,71 -0,07% +2,08% 63,37 63,46 -0,14% +5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 13,48 13,49 -0,07% +1,28% 58,11 58,20 -0,14% +4,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-08 13,67 13,77 -0,73% -7,45% 54,38 54,59 -0,38% +6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-08 20,06 20,20 -0,69% -5,82% 86,48 87,14 -0,76% -2,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-08 82,21 82,79 -0,70% -4,36% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-08 27,87 28,07 -0,71% -6,13% 111,07 111,18 -0,10% +11,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 23,45 23,74 -1,22% +5,30% 101,09 102,42 -1,29% +9,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-08 18,33 18,46 -0,70% -6,72% 79,02 79,64 -0,77% -3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-08 25,58 25,76 -0,70% -6,78% 101,94 102,03 -0,08% +10,51% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 129,41 131,74 -1,77% +6,84% 557,90 568,34 -1,84% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-08 120,59 122,77 -1,78% +5,98% 480,59 486,25 -1,17% +25,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 125,05 127,30 -1,77% +5,12% 539,10 549,18 -1,84% +8,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 122,67 124,88 -1,77% +6,30% 528,84 538,75 -1,84% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-08 105,26 105,31 -0,05% -3,56% 453,79 454,32 -0,12% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-08 12,55 12,56 -0,08% -3,16% 50,02 49,75 +0,54% +14,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-08 5,69 5,70 -0,18% -7,93% 22,68 22,58 +0,44% +9,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 11,08 11,16 -0,72% +8,84% 47,77 48,15 -0,79% +12,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-08 102,75 102,80 -0,05% -3,89% 442,97 443,49 -0,12% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-08 12,11 12,12 -0,08% -3,43% 48,26 48,00 +0,54% +14,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 5,05 5,09 -0,79% +3,48% 21,77 21,96 -0,85% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-08 70,40 70,44 -0,06% -8,62% 303,50 303,88 -0,13% -5,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-08 5,52 5,52 0,00% -8,15% 22,00 21,86 +0,62% +8,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-08 173,76 175,23 -0,84% -4,57% 749,10 755,96 -0,91% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-08 190,14 191,76 -0,84% -4,65% 757,76 759,50 -0,23% +13,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-08 584,62 589,61 -0,85% -3,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-08 184,59 186,17 -0,85% -5,13% 735,65 737,36 -0,23% +12,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)