|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-12-08 |
1102,83 |
1102,83 |
0,00% |
-2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2015-12-08 |
74,25 |
75,02 |
-1,03% |
-12,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2015-12-08 |
94,91 |
96,75 |
-1,90% |
-19,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
128,74 |
131,12 |
-1,82% |
-18,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2015-12-08 |
85,12 |
86,33 |
-1,40% |
-10,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-12-08 |
113,57 |
111,35 |
+1,99% |
+18,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-12-08 |
133,27 |
133,29 |
-0,02% |
+0,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
140,94 |
142,70 |
-1,23% |
-4,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 |
PLN |
2015-12-08 |
94,01 |
94,19 |
-0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2015-12-08 |
88,50 |
89,78 |
-1,43% |
-12,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2015-12-08 |
158,45 |
159,12 |
-0,42% |
-0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
404,75 |
408,22 |
-0,85% |
-8,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2015-12-08 |
1924,53 |
1951,78 |
-1,40% |
-11,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-12-08 |
112,83 |
114,25 |
-1,24% |
-8,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
121,70 |
123,60 |
-1,54% |
-10,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
89,85 |
91,77 |
-2,09% |
-11,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2015-12-08 |
114,64 |
116,10 |
-1,26% |
+0,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2015-12-08 |
153,85 |
157,17 |
-2,11% |
-3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2015-12-08 |
97,10 |
98,26 |
-1,18% |
-3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2015-12-08 |
12,43 |
12,48 |
-0,40% |
-1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
13,49 |
13,58 |
-0,66% |
-2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-12-08 |
1167,55 |
1167,55 |
0,00% |
-9,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
317,55 |
322,66 |
-1,58% |
-17,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-12-08 |
80,06 |
81,23 |
-1,44% |
-10,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-12-08 |
72,75 |
74,25 |
-2,02% |
-14,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2015-12-08 |
87,25 |
88,59 |
-1,51% |
-9,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2015-12-08 |
178,41 |
181,61 |
-1,76% |
-15,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
210,86 |
214,41 |
-1,66% |
+1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-12-08 |
334,52 |
341,41 |
-2,02% |
-13,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
117,71 |
119,52 |
-1,51% |
-9,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2015-12-08 |
121,85 |
118,81 |
+2,56% |
+24,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
13,53 |
13,82 |
-2,10% |
-19,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-08 |
5,37 |
5,47 |
-1,83% |
-15,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
190,35 |
193,00 |
-1,37% |
-10,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-12-04 |
1030,73 |
1051,86 |
-2,01% |
+2,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-12-08 |
321,07 |
326,48 |
-1,66% |
-10,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
263,96 |
267,88 |
-1,46% |
-9,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2015-12-08 |
68,71 |
69,72 |
-1,45% |
-9,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2015-12-08 |
43,11 |
43,46 |
-0,81% |
-25,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-08 |
115,38 |
117,22 |
-1,57% |
-8,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
151,05 |
156,87 |
-3,71% |
-32,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
98,41 |
99,53 |
-1,13% |
-13,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
7,56 |
7,78 |
-2,83% |
-23,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2015-12-08 |
8,94 |
9,04 |
-1,11% |
-15,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-08 |
19,28 |
19,56 |
-1,43% |
-19,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2015-12-08 |
74,29 |
75,41 |
-1,49% |
-6,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2015-12-08 |
85,50 |
87,16 |
-1,90% |
-17,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-08 |
89,71 |
90,83 |
-1,23% |
+8,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2015-12-08 |
157,51 |
159,13 |
-1,02% |
-5,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2015-12-08 |
50,83 |
54,45 |
-6,65% |
-46,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2015-12-08 |
99,72 |
96,70 |
+3,12% |
+25,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
260,33 |
264,86 |
-1,71% |
-14,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2015-12-08 |
91,82 |
93,22 |
-1,50% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-08 |
29,29 |
29,80 |
-1,71% |
-14,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-08 |
1149,70 |
1166,86 |
-1,47% |
+0,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2015-12-08 |
95,71 |
96,76 |
-1,09% |
-5,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-12-08 |
134,29 |
135,29 |
-0,74% |
-9,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2015-12-08 |
252,25 |
255,43 |
-1,24% |
-13,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
84,52 |
85,28 |
-0,89% |
-9,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2015-12-08 |
101,52 |
101,56 |
-0,04% |
-3,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
824,79 |
825,99 |
-0,15% |
+0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2015-12-08 |
99,63 |
99,62 |
+0,01% |
-0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-08 |
100,80 |
102,20 |
-1,37% |
-15,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-08 |
102,59 |
104,15 |
-1,50% |
-14,76% |
- |
- |
- |
- |
|