Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 26,44 | 27,01 | -2,11% | +17,46% | 113,98 | 116,52 | -2,18% | +21,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-12-08 | 12,12 | 12,39 | -2,18% | +16,76% | 72,78 | 74,24 | -1,96% | +33,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-08 | 12,35 | 12,62 | -2,14% | +16,40% | 49,22 | 49,98 | -1,53% | +37,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 28,76 | 29,22 | -1,57% | +4,05% | 114,62 | 115,73 | -0,96% | +23,35% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 24,40 | 24,93 | -2,13% | +16,86% | 105,19 | 107,55 | -2,19% | +21,15% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 26,54 | 26,97 | -1,59% | +3,55% | 105,77 | 106,82 | -0,98% | +22,75% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 64,02 | 65,65 | -2,48% | +9,59% | 276,00 | 283,22 | -2,55% | +13,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-12-08 | 46,49 | 47,13 | -1,36% | +1,24% | 279,18 | 282,39 | -1,14% | +15,38% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 69,64 | 71,03 | -1,96% | -2,91% | 277,54 | 281,33 | -1,35% | +15,09% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 60,14 | 61,67 | -2,48% | +9,03% | 259,27 | 266,05 | -2,55% | +13,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 65,42 | 66,73 | -1,96% | -3,40% | 260,72 | 264,30 | -1,35% | +14,52% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 117,11 | 119,94 | -2,36% | +16,17% | 504,87 | 517,43 | -2,43% | +20,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-12-08 | 85,03 | 86,10 | -1,24% | +7,31% | 510,62 | 515,89 | -1,02% | +22,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 127,39 | 129,76 | -1,83% | +2,92% | 507,69 | 513,94 | -1,22% | +22,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 107,77 | 110,38 | -2,36% | +15,58% | 464,61 | 476,19 | -2,43% | +19,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-12-08 | 78,25 | 79,24 | -1,25% | +6,77% | 469,91 | 474,79 | -1,03% | +21,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 23,94 | 24,39 | -1,85% | +4,40% | 103,21 | 105,22 | -1,91% | +8,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-08 | 10,41 | 10,60 | -1,79% | +3,38% | 41,49 | 41,98 | -1,18% | +22,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 26,08 | 26,44 | -1,36% | -7,62% | 103,94 | 104,72 | -0,75% | +9,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 19,95 | 20,33 | -1,87% | +3,64% | 86,01 | 87,71 | -1,94% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-08 | 10,66 | 10,86 | -1,84% | +2,60% | 42,48 | 43,01 | -1,23% | +21,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 21,65 | 21,94 | -1,32% | -8,26% | 86,28 | 86,90 | -0,71% | +8,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)