Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 130,62 | 131,10 | -0,37% | +6,26% | 563,12 | 565,58 | -0,44% | +10,15% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 134,08 | 134,58 | -0,37% | +7,26% | 578,03 | 580,59 | -0,44% | +11,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 100,00 | 100,38 | -0,38% | 0,00% | 431,11 | 433,05 | -0,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 1372,25 | 1377,27 | -0,36% | +7,91% | 5915,91 | 5941,68 | -0,43% | +11,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 1130,00 | 1134,13 | -0,36% | +7,87% | 4871,54 | 4892,75 | -0,43% | +11,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 1123,08 | 1127,18 | -0,36% | +8,17% | 4841,71 | 4862,77 | -0,43% | +12,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 112,39 | 112,98 | -0,52% | +2,29% | 484,52 | 487,41 | -0,59% | +6,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 125,16 | 125,83 | -0,53% | +0,99% | 539,58 | 542,84 | -0,60% | +4,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-12-08 | 163,58 | 164,69 | -0,67% | +6,96% | 705,21 | 710,49 | -0,74% | +10,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 85,88 | 86,19 | -0,36% | +0,54% | 370,24 | 371,83 | -0,43% | +4,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-12-08 | 436,32 | 437,93 | -0,37% | +0,50% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 155,45 | 156,02 | -0,37% | +1,73% | 670,16 | 673,09 | -0,43% | +5,47% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 101,86 | 102,56 | -0,68% | +5,35% | 439,13 | 442,45 | -0,75% | +9,21% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 149,06 | 150,08 | -0,68% | +6,32% | 642,61 | 647,46 | -0,75% | +10,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-12-08 | 11,04 | 11,05 | -0,09% | -3,50% | 43,92 | 43,81 | +0,26% | +10,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 14,00 | 14,08 | -0,57% | +10,24% | 60,36 | 60,74 | -0,64% | +14,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | -2,53% | 48,20 | 48,27 | -0,16% | +1,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 11,35 | 11,36 | -0,09% | -2,32% | 45,23 | 44,99 | +0,53% | +15,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 13,61 | 13,70 | -0,66% | +9,41% | 58,67 | 59,10 | -0,73% | +13,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 11,02 | 11,03 | -0,09% | -3,16% | 43,92 | 43,69 | +0,53% | +14,79% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 14,93 | 15,02 | -0,60% | +0,95% | 64,36 | 64,80 | -0,67% | +4,65% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 12,69 | 12,77 | -0,63% | +0,40% | 54,71 | 55,09 | -0,70% | +4,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 854,28 | 858,68 | -0,51% | +10,69% | 3682,89 | 3704,43 | -0,58% | +14,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 662,40 | 665,80 | -0,51% | +9,47% | 2855,67 | 2872,33 | -0,58% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 121,50 | 122,42 | -0,75% | +4,11% | 523,80 | 528,13 | -0,82% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 121,97 | 122,89 | -0,75% | +4,19% | 486,09 | 486,73 | -0,13% | +23,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 118,36 | 119,26 | -0,75% | +3,75% | 510,26 | 514,50 | -0,82% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-08 | 504,71 | 508,50 | -0,75% | +5,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 118,82 | 119,71 | -0,74% | +3,83% | 473,53 | 474,13 | -0,13% | +23,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 132,94 | 133,66 | -0,54% | +2,75% | 573,12 | 576,62 | -0,61% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 135,67 | 136,40 | -0,54% | +2,88% | 540,69 | 540,24 | +0,08% | +21,96% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 117,74 | 118,37 | -0,53% | -0,30% | 507,59 | 510,66 | -0,60% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 129,37 | 130,07 | -0,54% | +2,39% | 557,73 | 561,13 | -0,61% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 132,01 | 132,72 | -0,53% | +2,52% | 526,10 | 525,66 | +0,08% | +21,53% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 114,57 | 115,19 | -0,54% | -0,65% | 493,92 | 496,94 | -0,61% | +3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)