Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 88,87 | 90,36 | -1,65% | 0,00% | 383,13 | 389,82 | -1,72% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 23,91 | 24,23 | -1,32% | -9,29% | 95,29 | 95,97 | -0,71% | +7,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2015-12-08 | 9,66 | 9,79 | -1,33% | -12,97% | 28,10 | 28,39 | -1,00% | -10,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2015-12-08 | 8,66 | 8,77 | -1,25% | -11,63% | 24,60 | 24,86 | -1,03% | -1,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2015-12-08 | 9,69 | 9,81 | -1,22% | -12,15% | 4,98 | 5,01 | -0,60% | +4,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 9,70 | 9,83 | -1,32% | -12,22% | 38,66 | 38,93 | -0,71% | +4,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 9,73 | 9,86 | -1,32% | 0,00% | 41,95 | 42,54 | -1,39% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2015-12-08 | 9,81 | 9,94 | -1,31% | 0,00% | 27,87 | 28,17 | -1,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 9,80 | 9,92 | -1,21% | 0,00% | 39,06 | 39,29 | -0,60% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2015-12-08 | 12,03 | 12,18 | -1,23% | -9,28% | 6,19 | 6,23 | -0,61% | +7,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 27,26 | 27,62 | -1,30% | -9,28% | 108,64 | 109,39 | -0,69% | +7,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 875,13 | 886,62 | -1,30% | 0,00% | 3487,66 | 3511,64 | -0,68% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 1052,40 | 1070,05 | -1,65% | 0,00% | 4537,00 | 4616,30 | -1,72% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 29,95 | 30,35 | -1,32% | -8,44% | 119,36 | 120,21 | -0,70% | +8,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 95,25 | 96,85 | -1,65% | 0,00% | 410,63 | 417,82 | -1,72% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2015-12-08 | 8,58 | 8,70 | -1,38% | 0,00% | 5,34 | 5,38 | -0,77% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2015-12-08 | 9,81 | 9,94 | -1,31% | 0,00% | 28,54 | 28,82 | -0,98% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2015-12-08 | 9,79 | 9,92 | -1,31% | 0,00% | 5,04 | 5,07 | -0,69% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 14,70 | 14,71 | -0,07% | +2,08% | 63,37 | 63,46 | -0,14% | +5,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 13,48 | 13,49 | -0,07% | +1,28% | 58,11 | 58,20 | -0,14% | +4,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-12-08 | 13,67 | 13,77 | -0,73% | -7,45% | 54,38 | 54,59 | -0,38% | +6,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 20,06 | 20,20 | -0,69% | -5,82% | 86,48 | 87,14 | -0,76% | -2,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-08 | 82,21 | 82,79 | -0,70% | -4,36% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 27,87 | 28,07 | -0,71% | -6,13% | 111,07 | 111,18 | -0,10% | +11,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 23,45 | 23,74 | -1,22% | +5,30% | 101,09 | 102,42 | -1,29% | +9,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 18,33 | 18,46 | -0,70% | -6,72% | 79,02 | 79,64 | -0,77% | -3,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 25,58 | 25,76 | -0,70% | -6,78% | 101,94 | 102,03 | -0,08% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 129,41 | 131,74 | -1,77% | +6,84% | 557,90 | 568,34 | -1,84% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-08 | 120,59 | 122,77 | -1,78% | +5,98% | 480,59 | 486,25 | -1,17% | +25,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 125,05 | 127,30 | -1,77% | +5,12% | 539,10 | 549,18 | -1,84% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 122,67 | 124,88 | -1,77% | +6,30% | 528,84 | 538,75 | -1,84% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 173,76 | 175,23 | -0,84% | -4,57% | 749,10 | 755,96 | -0,91% | -1,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 190,14 | 191,76 | -0,84% | -4,65% | 757,76 | 759,50 | -0,23% | +13,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-08 | 584,62 | 589,61 | -0,85% | -3,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 184,59 | 186,17 | -0,85% | -5,13% | 735,65 | 737,36 | -0,23% | +12,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)