Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-08 3219,74 3259,09 -1,21% 0,00% 513,55 519,83 -1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 133,78 135,46 -1,24% +3,89% 576,74 584,39 -1,31% +7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 109,20 110,58 -1,25% +6,87% 470,77 477,05 -1,32% +10,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-08 10,36 10,49 -1,24% +0,48% 6,45 6,49 -0,63% +14,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-08 11,33 11,47 -1,22% +1,34% 32,96 33,26 -0,89% +4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-08 11,25 11,39 -1,23% +1,17% 5,79 5,82 -0,61% +19,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-08 10,41 10,54 -1,23% +1,07% 29,57 29,87 -1,01% +12,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-08 11,25 11,40 -1,32% +1,17% 44,83 45,15 -0,70% +19,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 11,38 11,52 -1,22% +2,34% 49,06 49,70 -1,28% +6,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-08 9,72 9,84 -1,22% 0,00% 38,74 38,97 -0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 96,91 98,13 -1,24% 0,00% 417,79 423,34 -1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-08 624,49 630,30 -0,92% +4,88% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-08 3124,96 3163,15 -1,21% 0,00% 498,43 504,52 -1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 252,26 255,44 -1,24% +6,79% 1087,52 1101,99 -1,31% +10,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 239,92 242,95 -1,25% +5,99% 1034,32 1048,11 -1,32% +9,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 1233,87 1249,40 -1,24% +3,93% 5319,34 5390,04 -1,31% +7,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-08 987,24 999,67 -1,24% 0,00% 3934,45 3959,39 -0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 2676,09 2709,78 -1,24% +7,74% 11536,90 11690,30 -1,31% +11,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 1172,24 1187,00 -1,24% +4,49% 5053,64 5120,84 -1,31% +8,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-08 1006,96 1019,51 -1,23% 0,00% 4005,79 4041,64 -0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 984,89 997,29 -1,24% 0,00% 4245,96 4302,41 -1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 94,61 95,80 -1,24% 0,00% 407,87 413,29 -1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 94,58 95,77 -1,24% 0,00% 407,74 413,16 -1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 1167,41 1182,09 -1,24% +4,41% 5032,82 5099,65 -1,31% +8,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-08 1177,49 1192,30 -1,24% +8,06% 5076,28 5143,70 -1,31% +12,03% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 15,34 15,58 -1,54% +7,20% 66,13 67,21 -1,61% +11,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 15,40 15,65 -1,60% +7,09% 66,39 67,52 -1,67% +11,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 14,90 15,15 -1,65% +6,20% 64,24 65,36 -1,72% +10,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-08 10,72 10,91 -1,74% +7,63% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-08 420,59 427,54 -1,63% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 106,98 109,24 -2,07% +1,30% 461,20 471,27 -2,14% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 56,17 57,36 -2,07% -6,34% 242,15 247,46 -2,14% -2,90% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-08 92,46 94,43 -2,09% -6,86% 368,48 374,01 -1,48% +10,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 103,18 105,37 -2,08% +0,79% 444,82 454,58 -2,15% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-08 54,22 55,37 -2,08% -6,81% 233,75 238,87 -2,15% -3,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)