Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 114,17 | 114,24 | -0,06% | -2,93% | 492,20 | 492,84 | -0,13% | +0,63% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-08 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | -2,59% | 40,41 | 40,20 | +0,52% | +15,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | -2,41% | 43,63 | 43,66 | -0,07% | +1,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-08 | 573,72 | 574,01 | -0,05% | +3,07% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 145,05 | 145,14 | -0,06% | +1,41% | 625,33 | 626,15 | -0,13% | +5,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 1501,98 | 1502,87 | -0,06% | +2,02% | 6475,19 | 6483,53 | -0,13% | +5,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 1043,45 | 1044,08 | -0,06% | -2,64% | 4498,42 | 4504,27 | -0,13% | +0,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-12-08 | 29219,20 | 29236,40 | -0,06% | 0,00% | 4660,46 | 4663,21 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 1085,61 | 1086,25 | -0,06% | +2,33% | 4680,17 | 4686,19 | -0,13% | +6,08% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 17,94 | 17,98 | -0,22% | +1,41% | 77,34 | 77,57 | -0,29% | +5,13% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-08 | 10,06 | 10,08 | -0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 35,40 | 35,47 | -0,20% | +1,17% | 152,61 | 153,02 | -0,27% | +4,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 17,29 | 17,33 | -0,23% | +0,76% | 74,54 | 74,76 | -0,30% | +4,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 15,77 | 15,81 | -0,25% | +0,13% | 67,99 | 68,21 | -0,32% | +3,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-12-08 | 36,94 | 36,99 | -0,14% | +0,74% | 159,25 | 159,58 | -0,20% | +4,43% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-08 | 275,01 | 275,45 | -0,16% | +1,91% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 252,30 | 252,30 | 0,00% | +0,34% | 1087,69 | 1088,45 | -0,07% | +4,02% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 123,76 | 123,86 | -0,08% | +4,39% | 533,54 | 534,34 | -0,15% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 106,64 | 106,72 | -0,07% | -0,74% | 459,74 | 460,40 | -0,14% | +2,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)