Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 61,99 | 61,99 | 0,00% | -27,34% | 267,25 | 267,43 | -0,07% | -24,67% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 479,62 | 479,62 | 0,00% | -27,70% | 2067,69 | 2069,13 | -0,07% | -25,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 46,21 | 46,40 | -0,41% | -30,86% | 184,16 | 183,78 | +0,21% | -18,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 46,61 | 46,80 | -0,41% | -31,63% | 200,94 | 201,90 | -0,48% | -29,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 63,73 | 64,11 | -0,59% | -21,84% | 274,75 | 276,58 | -0,66% | -18,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 42,98 | 43,16 | -0,42% | -30,88% | 171,29 | 170,94 | +0,20% | -18,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-08 | 46,16 | 46,35 | -0,41% | -31,38% | 183,96 | 183,58 | +0,21% | -18,66% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 5,48 | 5,52 | -0,72% | -27,32% | 23,62 | 23,81 | -0,79% | -24,65% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 22,25 | 22,40 | -0,67% | -26,64% | 95,92 | 96,64 | -0,74% | -23,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-08 | 49,07 | 49,07 | 0,00% | -31,73% | 211,55 | 211,69 | -0,07% | -29,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)