Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 14,88 | 14,93 | -0,33% | -1,85% | 64,40 | 64,36 | +0,06% | +1,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-09 | 11,30 | 11,34 | -0,35% | -1,99% | 45,06 | 45,19 | -0,29% | +15,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 14,31 | 14,36 | -0,35% | -2,39% | 61,94 | 61,91 | +0,05% | +1,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-09 | 10,49 | 10,52 | -0,29% | -2,78% | 41,83 | 41,93 | -0,23% | +14,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 155,80 | 156,99 | -0,76% | +11,88% | 674,33 | 676,80 | -0,36% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 132,87 | 132,95 | -0,06% | -1,09% | 575,09 | 573,16 | +0,34% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-09 | 143,90 | 143,99 | -0,06% | -0,94% | 573,83 | 573,84 | 0,00% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 145,77 | 146,88 | -0,76% | +8,83% | 630,92 | 633,21 | -0,36% | +13,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 127,47 | 127,55 | -0,06% | -1,58% | 551,72 | 549,88 | +0,33% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-09 | 137,97 | 138,05 | -0,06% | -1,45% | 550,18 | 550,17 | 0,00% | +15,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)