Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 12,21 12,24 -0,25% -1,13% 52,85 52,77 +0,15% +2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 12,47 12,50 -0,24% -0,72% 49,73 49,82 -0,18% +16,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 11,75 11,78 -0,25% -1,67% 50,86 50,78 +0,14% +2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 11,96 11,99 -0,25% -1,24% 47,69 47,78 -0,19% +15,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-09 10,36 10,38 -0,19% 0,00% 41,31 41,37 -0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-09 10,53 10,54 -0,09% -0,28% 41,99 42,01 -0,03% +17,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 12,56 12,66 -0,79% +9,22% 54,36 54,58 -0,40% +13,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-09 9,95 9,99 -0,40% -10,44% 39,76 39,74 +0,06% +3,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 18,40 18,68 -1,50% +2,22% 79,64 80,53 -1,11% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 11,91 11,96 -0,42% -9,22% 51,55 51,56 -0,02% -5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-09 16,76 16,83 -0,42% -9,01% 66,83 67,07 -0,36% +6,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 17,14 17,40 -1,49% +1,48% 74,19 75,01 -1,10% +5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-09 15,61 15,68 -0,45% -9,66% 62,25 62,49 -0,39% +6,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-09 11,54 11,54 0,00% -0,17% 46,02 45,99 +0,06% +17,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-09 10,48 10,48 0,00% -1,04% 41,79 41,77 +0,06% +16,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-09 15,45 15,46 -0,06% +0,32% 61,61 61,61 0,00% +17,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-09 11,88 11,88 0,00% -1,25% 47,37 47,35 +0,06% +15,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-09 1036,30 1037,27 -0,09% +0,71% 4132,45 4133,83 -0,03% +18,19% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-09 505,00 505,47 -0,09% -2,02% 2013,79 2014,45 -0,03% +14,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-09 852,95 853,78 -0,10% -0,16% 3691,74 3680,73 +0,30% +3,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-09 413,59 413,99 -0,10% -1,31% 1790,10 1784,75 +0,30% +2,54% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-09 463,83 467,90 -0,87% +16,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-09 116,92 117,36 -0,37% -1,65% 466,24 467,71 -0,31% +15,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 11,95 12,08 -1,08% +10,85% 51,72 52,08 -0,68% +15,18% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-09 13,07 13,14 -0,53% -1,95% 52,12 52,37 -0,47% +15,07% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-09 39,71 39,91 -0,50% -1,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 149,47 149,21 +0,17% -1,01% 646,94 643,26 +0,57% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-09 10,16 10,14 +0,20% -0,59% 40,52 40,41 +0,26% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-09 5,51 5,50 +0,18% -3,84% 21,97 21,92 +0,24% +12,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 101,13 100,96 +0,17% -3,96% 437,71 435,25 +0,57% -0,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 140,90 140,66 +0,17% -1,46% 609,84 606,40 +0,57% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 9,59 9,57 +0,21% -1,03% 38,24 38,14 +0,27% +16,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 124,79 124,58 +0,17% -4,40% 540,12 537,08 +0,57% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-09 7,61 7,60 +0,13% -4,40% 30,35 30,29 +0,19% +12,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)