Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 11,67 11,71 -0,34% -2,02% 46,54 46,67 -0,28% +15,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 13,52 13,68 -1,17% +10,19% 58,52 58,98 -0,78% +14,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 10,16 10,17 -0,10% -1,74% 43,97 43,84 +0,30% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 30,30 30,36 -0,20% +0,13% 120,83 120,99 -0,14% +17,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 28,17 28,22 -0,18% -0,32% 112,33 112,47 -0,12% +16,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-09 190,53 190,54 -0,01% +0,16% 1140,51 1144,23 -0,33% +13,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 150,82 150,82 0,00% 0,00% 601,42 601,06 +0,06% +17,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-09 183,22 183,22 0,00% -0,08% 1096,75 1100,27 -0,32% +12,97% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 145,48 145,49 -0,01% -0,25% 580,13 579,82 +0,05% +17,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-09 10,18 10,18 0,00% -0,20% 44,06 43,89 +0,40% +3,70% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 12,83 12,84 -0,08% +0,31% 51,16 51,17 -0,02% +17,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 10,87 10,97 -0,91% +12,76% 47,05 47,29 -0,52% +17,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-09 11,93 11,94 -0,08% -0,17% 47,57 47,58 -0,02% +17,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 10,87 10,87 0,00% 0,00% 47,05 46,86 +0,40% +3,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 10,10 10,10 0,00% 0,00% 43,71 43,54 +0,40% +3,91% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-09 14,77 14,79 -0,14% +1,03% 58,90 58,94 -0,08% +18,57% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-09 10,87 10,87 0,00% +0,09% 43,35 43,32 +0,06% +17,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-09 121,17 121,17 0,00% -0,51% 524,45 522,38 +0,40% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-12-09 115,73 115,73 0,00% -0,60% 500,90 498,92 +0,40% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-09 7,25 7,25 0,00% +0,42% 31,38 31,26 +0,40% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-12-09 4,30 4,30 0,00% -1,60% 18,61 18,54 +0,40% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-12-09 6,80 6,80 0,00% -0,15% 29,43 29,32 +0,40% +3,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)