Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-09 3182,25 3219,74 -1,16% 0,00% 509,48 513,55 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 132,18 133,78 -1,20% +3,96% 572,10 576,74 -0,80% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 107,90 109,20 -1,19% +6,95% 467,01 470,77 -0,80% +11,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-09 10,23 10,36 -1,25% +0,49% 6,36 6,45 -1,43% +13,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-09 11,20 11,33 -1,15% +1,45% 32,18 32,96 -2,38% +3,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-09 11,11 11,25 -1,24% +1,18% 5,72 5,79 -1,19% +18,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-09 10,28 10,41 -1,25% +1,08% 29,10 29,57 -1,58% +11,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-09 11,12 11,25 -1,16% +1,28% 44,34 44,83 -1,10% +18,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 11,24 11,38 -1,23% +2,37% 48,65 49,06 -0,84% +6,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-09 9,60 9,72 -1,23% 0,00% 38,28 38,74 -1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 95,76 96,91 -1,19% 0,00% 414,47 417,79 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-09 618,49 624,49 -0,96% +5,08% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-09 3088,60 3124,96 -1,16% 0,00% 494,49 498,43 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 249,26 252,26 -1,19% +6,87% 1078,85 1087,52 -0,80% +11,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 237,06 239,92 -1,19% +6,07% 1026,04 1034,32 -0,80% +10,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 1219,22 1233,87 -1,19% +4,00% 5277,03 5319,34 -0,80% +8,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-09 975,37 987,24 -1,20% 0,00% 3889,48 3934,45 -1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 2644,33 2676,09 -1,19% +7,82% 11445,20 11536,90 -0,79% +12,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 1158,32 1172,24 -1,19% +4,57% 5013,44 5053,64 -0,80% +8,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-09 994,79 1006,96 -1,21% 0,00% 3975,48 4005,79 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 973,19 984,89 -1,19% 0,00% 4212,16 4245,96 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 93,48 94,61 -1,19% 0,00% 404,60 407,87 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 93,45 94,58 -1,19% 0,00% 404,47 407,74 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 1153,56 1167,41 -1,19% +4,49% 4992,84 5032,82 -0,79% +8,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-09 1163,52 1177,49 -1,19% +8,14% 5035,95 5076,28 -0,79% +12,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 15,24 15,34 -0,65% +8,70% 65,96 66,13 -0,26% +12,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 15,38 15,40 -0,13% +8,77% 66,57 66,39 +0,27% +13,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 14,89 14,90 -0,07% +7,98% 64,45 64,24 +0,33% +12,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-09 10,72 10,72 0,00% +9,39% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-09 419,40 420,59 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 106,36 106,98 -0,58% +2,41% 460,35 461,20 -0,19% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 55,85 56,17 -0,57% -5,29% 241,73 242,15 -0,18% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-09 91,92 92,46 -0,58% -5,83% 366,55 368,48 -0,52% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 102,58 103,18 -0,58% +1,90% 443,99 444,82 -0,19% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-09 53,91 54,22 -0,57% -5,78% 233,33 233,75 -0,18% -2,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)