Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 61,57 | 61,99 | -0,68% | -27,24% | 266,49 | 267,25 | -0,28% | -24,40% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 476,41 | 479,62 | -0,67% | -27,60% | 2062,00 | 2067,69 | -0,28% | -24,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-09 | 46,24 | 46,21 | +0,06% | -31,62% | 184,39 | 184,16 | +0,12% | -19,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 46,66 | 46,61 | +0,11% | -32,34% | 201,95 | 200,94 | +0,50% | -29,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 63,25 | 63,73 | -0,75% | -22,50% | 273,76 | 274,75 | -0,36% | -19,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-09 | 43,02 | 42,98 | +0,09% | -31,61% | 171,55 | 171,29 | +0,15% | -19,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-09 | 46,19 | 46,16 | +0,06% | -32,12% | 184,19 | 183,96 | +0,13% | -20,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 5,49 | 5,48 | +0,18% | -27,19% | 23,76 | 23,62 | +0,58% | -24,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 22,22 | 22,25 | -0,13% | -26,86% | 96,17 | 95,92 | +0,26% | -24,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-09 | 48,67 | 49,07 | -0,82% | -31,87% | 210,65 | 211,55 | -0,42% | -29,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)