Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 61,28 | 61,57 | -0,47% | -28,43% | 265,97 | 266,49 | -0,20% | -25,32% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 474,16 | 476,41 | -0,47% | -28,77% | 2057,95 | 2062,00 | -0,20% | -25,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 46,09 | 46,24 | -0,32% | -31,16% | 183,00 | 184,39 | -0,75% | -18,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 46,50 | 46,66 | -0,34% | -31,89% | 201,82 | 201,95 | -0,07% | -28,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 63,18 | 63,25 | -0,11% | -21,86% | 274,21 | 273,76 | +0,17% | -18,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 42,87 | 43,02 | -0,35% | -31,17% | 170,22 | 171,55 | -0,78% | -18,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 46,04 | 46,19 | -0,32% | -31,67% | 182,80 | 184,19 | -0,75% | -19,47% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 5,46 | 5,49 | -0,55% | -27,20% | 23,70 | 23,76 | -0,27% | -24,04% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 22,13 | 22,22 | -0,41% | -26,82% | 96,05 | 96,17 | -0,13% | -23,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 48,30 | 48,67 | -0,76% | -32,22% | 209,63 | 210,65 | -0,48% | -29,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)