Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 100,16 | 100,47 | -0,31% | -5,12% | 434,71 | 434,85 | -0,03% | -1,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-10 | 101,88 | 102,18 | -0,29% | -4,36% | 608,72 | 611,65 | -0,48% | +8,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 10,14 | 10,17 | -0,29% | -4,52% | 40,26 | 40,55 | -0,72% | +12,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-10 | 102,06 | 102,41 | -0,34% | -3,81% | 408,55 | 409,26 | -0,17% | +11,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 103,48 | 103,80 | -0,31% | -3,01% | 449,12 | 449,27 | -0,03% | +1,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 103,08 | 103,40 | -0,31% | -3,15% | 447,39 | 447,54 | -0,03% | +1,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 1001,92 | 1004,99 | -0,31% | -5,27% | 4348,53 | 4349,80 | -0,03% | -1,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-10 | 963,09 | 965,95 | -0,30% | -7,19% | 5754,37 | 5782,18 | -0,48% | +5,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 991,68 | 994,70 | -0,30% | -2,78% | 4304,09 | 4305,26 | -0,03% | +1,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-10 | 987,42 | 990,85 | -0,35% | -4,05% | 3952,64 | 3959,73 | -0,18% | +11,03% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 9,95 | 9,97 | -0,20% | 0,00% | 43,19 | 43,15 | +0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 36,48 | 36,54 | -0,16% | +2,33% | 144,84 | 145,71 | -0,60% | +20,60% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 31,15 | 31,16 | -0,03% | +15,33% | 135,20 | 134,87 | +0,24% | +20,34% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | +1,43% | 46,14 | 46,10 | +0,09% | +5,84% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 34,13 | 34,20 | -0,20% | +1,79% | 135,51 | 136,38 | -0,63% | +19,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2015-12-10 | 154,44 | 154,50 | -0,04% | +2,33% | 613,20 | 616,10 | -0,47% | +20,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 120,12 | 119,88 | +0,20% | +12,66% | 521,35 | 518,87 | +0,48% | +17,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2015-12-10 | 132,66 | 132,72 | -0,05% | -1,13% | 526,73 | 529,25 | -0,48% | +16,53% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 12,57 | 12,57 | 0,00% | +3,12% | 49,91 | 50,13 | -0,43% | +21,54% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 12,60 | 12,53 | +0,56% | +11,80% | 54,69 | 54,23 | +0,84% | +16,66% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | -1,46% | 40,26 | 40,36 | -0,23% | +16,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 109,77 | 109,53 | +0,22% | +7,98% | 476,42 | 474,07 | +0,50% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 114,32 | 114,07 | +0,22% | -4,41% | 453,91 | 454,88 | -0,21% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 110,09 | 109,85 | +0,22% | -4,89% | 437,11 | 438,05 | -0,21% | +12,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)