Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-10 9,63 9,56 +0,73% 0,00% 4,93 4,92 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-10 9,62 9,56 +0,63% 0,00% 38,20 38,12 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 75,98 75,74 +0,32% +0,25% 329,77 327,82 +0,59% +4,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-10 24102,80 23851,50 +1,05% +3,31% 332,86 329,37 +1,06% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-10 4,83 4,80 +0,63% -11,21% 19,18 19,14 +0,19% +4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 74,71 74,48 +0,31% -0,51% 324,26 322,36 +0,59% +3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 821,19 818,54 +0,32% -0,01% 3564,13 3542,80 +0,60% +4,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 16,27 16,38 -0,67% +4,16% 70,62 70,90 -0,40% +8,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-10 14,30 14,39 -0,63% +0,14% 56,78 57,38 -1,05% +18,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 10,34 10,27 +0,68% -4,17% 44,88 44,45 +0,96% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-10 8,68 8,68 0,00% -15,65% 34,46 34,61 -0,43% -0,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 10,20 10,13 +0,69% -4,58% 44,27 43,84 +0,97% -0,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-10 17,56 17,53 +0,17% -12,07% 69,72 69,90 -0,26% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 11,94 11,97 -0,25% -7,37% 51,82 51,81 +0,03% -3,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-10 9,36 9,39 -0,32% -7,51% 37,16 37,44 -0,75% +9,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 9,58 9,61 -0,31% -14,39% 41,58 41,59 -0,04% -10,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-10 4,82 4,84 -0,41% -14,54% 19,14 19,30 -0,84% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-10 9,02 9,05 -0,33% -7,87% 35,81 36,09 -0,76% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 9,39 9,42 -0,32% -14,87% 40,75 40,77 -0,04% -11,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-10 21,10 21,16 -0,28% -13,74% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-10 4,65 4,66 -0,21% -14,84% 18,46 18,58 -0,65% +0,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)