Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-10 3174,31 3182,25 -0,25% 0,00% 509,48 509,48 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 131,85 132,18 -0,25% +4,54% 572,25 572,10 +0,03% +9,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 107,63 107,90 -0,25% +7,52% 467,14 467,01 +0,03% +12,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-10 10,21 10,23 -0,20% +0,99% 6,31 6,36 -0,76% +14,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-10 11,17 11,20 -0,27% +1,92% 31,86 32,18 -0,99% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-10 11,08 11,11 -0,27% +1,74% 5,68 5,72 -0,72% +19,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-10 10,26 10,28 -0,19% +1,68% 28,94 29,10 -0,58% +12,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-10 11,09 11,12 -0,27% +1,74% 44,03 44,34 -0,70% +19,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 11,22 11,24 -0,18% +3,03% 48,70 48,65 +0,10% +7,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-10 9,58 9,60 -0,21% 0,00% 38,04 38,28 -0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 95,52 95,76 -0,25% 0,00% 414,58 414,47 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-10 615,57 618,49 -0,47% +5,32% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-10 3080,90 3088,60 -0,25% 0,00% 494,48 494,49 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 248,63 249,26 -0,25% +7,45% 1079,10 1078,85 +0,02% +12,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 236,45 237,06 -0,26% +6,64% 1026,24 1026,04 +0,02% +11,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 1216,17 1219,22 -0,25% +4,57% 5278,42 5277,03 +0,03% +9,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-10 972,85 975,37 -0,26% 0,00% 3862,70 3889,48 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 2637,72 2644,33 -0,25% +8,41% 11448,20 11445,20 +0,03% +13,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 1155,42 1158,32 -0,25% +5,14% 5014,75 5013,44 +0,03% +9,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-10 991,78 994,79 -0,30% 0,00% 3970,10 3975,48 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 970,74 973,19 -0,25% 0,00% 4213,21 4212,16 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 93,25 93,48 -0,25% 0,00% 404,72 404,60 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 93,22 93,45 -0,25% 0,00% 404,59 404,47 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 1150,68 1153,56 -0,25% +5,06% 4994,18 4992,84 +0,03% +9,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-10 1160,62 1163,52 -0,25% +8,73% 5037,32 5035,95 +0,03% +13,46% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 15,21 15,24 -0,20% +8,72% 66,01 65,96 +0,08% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 15,38 15,38 0,00% +10,09% 66,75 66,57 +0,28% +14,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 14,89 14,89 0,00% +9,24% 64,63 64,45 +0,28% +13,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-10 10,72 10,72 0,00% +10,74% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-10 416,46 419,40 -0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 106,54 106,36 +0,17% +2,83% 462,40 460,35 +0,45% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 55,94 55,85 +0,16% -4,93% 242,79 241,73 +0,44% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-10 92,07 91,92 +0,16% -5,45% 365,56 366,55 -0,27% +11,43% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 102,75 102,58 +0,17% +2,31% 445,96 443,99 +0,44% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 54,00 53,91 +0,17% -5,40% 234,37 233,33 +0,44% -1,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)