Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 109,76 | 109,78 | -0,02% | +0,01% | 476,80 | 476,47 | +0,07% | +4,45% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 102,48 | 102,49 | -0,01% | +0,02% | 445,17 | 444,83 | +0,08% | +4,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 106,80 | 106,82 | -0,02% | -0,34% | 463,94 | 463,62 | +0,07% | +4,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-11 | 109,76 | 110,04 | -0,25% | -1,40% | 476,80 | 477,60 | -0,17% | +2,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-11 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 75,28 | 75,22 | +0,09% | +4,32% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-30 | 98,54 | 98,67 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 162,48 | 162,55 | -0,04% | -2,02% | 643,44 | 645,40 | -0,30% | +15,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)