Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 14,68 | 14,76 | -0,54% | -2,85% | 63,77 | 64,06 | -0,46% | +1,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 11,14 | 11,20 | -0,54% | -3,05% | 44,12 | 44,47 | -0,80% | +14,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 14,11 | 14,19 | -0,56% | -3,42% | 61,29 | 61,59 | -0,48% | +0,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 10,34 | 10,40 | -0,58% | -3,81% | 40,95 | 41,29 | -0,84% | +13,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 153,87 | 154,85 | -0,63% | +10,44% | 668,41 | 672,08 | -0,55% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 130,99 | 132,07 | -0,82% | -2,63% | 569,02 | 573,21 | -0,73% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 141,87 | 143,02 | -0,80% | -2,49% | 561,82 | 567,86 | -1,06% | +15,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 143,96 | 144,88 | -0,64% | +7,43% | 625,36 | 628,81 | -0,55% | +12,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 125,67 | 126,70 | -0,81% | -3,11% | 545,91 | 549,90 | -0,73% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 136,02 | 137,13 | -0,81% | -2,99% | 538,65 | 544,48 | -1,07% | +14,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)