Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 61,47 | 61,28 | +0,31% | -27,33% | 267,03 | 265,97 | +0,40% | -24,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 475,66 | 474,16 | +0,32% | -27,69% | 2066,27 | 2057,95 | +0,40% | -24,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 45,72 | 46,09 | -0,80% | -31,60% | 181,06 | 183,00 | -1,06% | -19,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 46,14 | 46,50 | -0,77% | -32,31% | 200,43 | 201,82 | -0,69% | -29,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 62,34 | 63,18 | -1,33% | -22,98% | 270,81 | 274,21 | -1,24% | -19,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 42,53 | 42,87 | -0,79% | -31,60% | 168,42 | 170,22 | -1,05% | -19,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-11 | 45,67 | 46,04 | -0,80% | -32,11% | 180,86 | 182,80 | -1,06% | -19,92% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 5,41 | 5,46 | -0,92% | -27,77% | 23,50 | 23,70 | -0,83% | -24,57% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 21,95 | 22,13 | -0,81% | -27,32% | 95,35 | 96,05 | -0,73% | -24,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-11 | 48,33 | 48,30 | +0,06% | -32,27% | 209,95 | 209,63 | +0,15% | -29,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)