Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 14,70 | 14,68 | +0,14% | -2,20% | 63,90 | 63,77 | +0,21% | +1,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 11,16 | 11,14 | +0,18% | -2,36% | 44,33 | 44,12 | +0,48% | +15,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 14,13 | 14,11 | +0,14% | -2,75% | 61,42 | 61,29 | +0,21% | +1,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 10,36 | 10,34 | +0,19% | -3,09% | 41,15 | 40,95 | +0,49% | +14,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 152,90 | 153,87 | -0,63% | +10,24% | 664,67 | 668,41 | -0,56% | +14,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 130,59 | 130,99 | -0,31% | -2,91% | 567,69 | 569,02 | -0,23% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 141,42 | 141,87 | -0,32% | -2,78% | 561,69 | 561,82 | -0,02% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 143,06 | 143,96 | -0,63% | +7,24% | 621,90 | 625,36 | -0,55% | +11,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 125,28 | 125,67 | -0,31% | -3,39% | 544,61 | 545,91 | -0,24% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 135,59 | 136,02 | -0,32% | -3,27% | 538,54 | 538,65 | -0,02% | +14,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)