Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 85,05 86,08 -1,20% 0,00% 369,72 373,93 -1,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-14 23,10 23,35 -1,07% -10,33% 91,75 92,47 -0,78% +5,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-14 9,33 9,43 -1,06% -14,01% 26,77 27,22 -1,63% -11,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-14 8,36 8,45 -1,07% -12,73% 23,55 23,84 -1,20% -3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-14 9,36 9,46 -1,06% -13,17% 4,80 4,83 -0,77% +2,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-14 9,37 9,47 -1,06% -13,24% 37,22 37,50 -0,76% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 9,41 9,51 -1,05% 0,00% 40,91 41,31 -0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-14 9,48 9,58 -1,04% 0,00% 26,71 27,03 -1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-14 9,46 9,57 -1,15% 0,00% 37,57 37,90 -0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-14 11,62 11,74 -1,02% -10,34% 5,96 6,00 -0,73% +5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-14 26,33 26,62 -1,09% -10,35% 104,58 105,42 -0,80% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-14 845,61 854,71 -1,06% 0,00% 3358,59 3384,74 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 1007,33 1019,43 -1,19% 0,00% 4378,96 4428,40 -1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-14 28,94 29,26 -1,09% -9,48% 114,94 115,87 -0,80% +6,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 91,17 92,27 -1,19% 0,00% 396,32 400,82 -1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-14 8,29 8,38 -1,07% 0,00% 5,10 5,15 -1,01% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-14 9,48 9,58 -1,04% 0,00% 27,20 27,65 -1,62% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-14 9,46 9,56 -1,05% 0,00% 4,85 4,89 -0,76% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 14,61 14,67 -0,41% +2,10% 63,51 63,73 -0,34% +6,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 13,40 13,46 -0,45% +1,36% 58,25 58,47 -0,37% +5,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-14 13,36 13,37 -0,07% -7,67% 53,69 53,59 +0,18% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-14 19,59 19,62 -0,15% -6,18% 85,16 85,23 -0,08% -2,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-14 80,29 80,40 -0,14% -4,76% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-14 27,23 27,26 -0,11% -6,46% 108,15 107,95 +0,19% +10,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 22,72 22,75 -0,13% +5,28% 98,77 98,83 -0,06% +9,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-14 17,91 17,94 -0,17% -7,01% 77,86 77,93 -0,10% -3,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-14 24,98 25,02 -0,16% -7,14% 99,22 99,08 +0,14% +9,74% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 126,21 127,13 -0,72% +7,66% 548,65 552,25 -0,65% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-14 117,61 118,47 -0,73% +6,81% 467,12 469,15 -0,43% +26,22% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 121,96 122,85 -0,72% +5,93% 530,17 533,66 -0,65% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 119,63 120,50 -0,72% +7,13% 520,04 523,45 -0,65% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-14 105,08 105,07 +0,01% -3,57% 456,79 456,42 +0,08% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-14 12,53 12,53 0,00% -3,17% 49,77 49,62 +0,30% +14,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-14 5,68 5,68 0,00% -7,94% 22,56 22,49 +0,30% +8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 10,96 11,00 -0,36% +9,38% 47,64 47,78 -0,29% +13,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-14 102,55 102,55 0,00% -3,92% 445,80 445,48 +0,07% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-14 12,09 12,09 0,00% -3,43% 48,02 47,88 +0,30% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 5,00 5,01 -0,20% +4,17% 21,74 21,76 -0,13% +8,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-14 70,27 70,27 0,00% -8,63% 305,47 305,25 +0,07% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-14 5,50 5,50 0,00% -8,33% 21,84 21,78 +0,30% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-14 170,74 172,32 -0,92% -4,86% 742,22 748,56 -0,85% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-14 186,81 188,55 -0,92% -4,97% 741,97 746,68 -0,63% +12,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-14 574,45 579,81 -0,92% -4,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-14 181,35 183,05 -0,93% -5,45% 720,29 724,90 -0,64% +11,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)