Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-14 3134,04 3160,83 -0,85% 0,00% 504,27 507,94 -0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 130,24 131,23 -0,75% +5,41% 566,17 570,06 -0,68% +9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 106,32 107,13 -0,76% +8,42% 462,18 465,37 -0,69% +12,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-14 10,08 10,16 -0,79% +1,82% 6,20 6,25 -0,72% +15,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-14 11,03 11,12 -0,81% +2,70% 31,65 32,09 -1,38% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-14 10,95 11,03 -0,73% +2,62% 5,61 5,64 -0,43% +21,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-14 10,13 10,21 -0,78% +2,43% 28,54 28,80 -0,92% +12,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-14 10,96 11,04 -0,72% +2,72% 43,53 43,72 -0,43% +21,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 11,08 11,16 -0,72% +3,84% 48,17 48,48 -0,65% +8,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-14 9,46 9,53 -0,73% 0,00% 37,57 37,74 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 94,35 95,07 -0,76% 0,00% 410,15 412,98 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-14 608,02 613,07 -0,82% +5,98% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-14 3042,04 3067,57 -0,83% 0,00% 489,46 492,96 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 245,59 247,47 -0,76% +8,35% 1067,60 1075,01 -0,69% +12,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 233,55 235,34 -0,76% +7,54% 1015,27 1022,32 -0,69% +11,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 1201,44 1210,51 -0,75% +5,45% 5222,78 5258,46 -0,68% +9,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-14 960,99 968,33 -0,76% 0,00% 3816,86 3834,68 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 2605,77 2625,44 -0,75% +9,33% 11327,50 11404,90 -0,68% +13,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 1141,43 1150,05 -0,75% +6,03% 4961,91 4995,82 -0,68% +10,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-14 979,79 987,02 -0,73% 0,00% 3937,38 3956,27 -0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 958,96 966,21 -0,75% 0,00% 4168,69 4197,22 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 92,12 92,81 -0,74% 0,00% 400,45 403,17 -0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 92,09 92,79 -0,75% 0,00% 400,32 403,08 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 1136,79 1145,34 -0,75% +5,95% 4941,74 4975,36 -0,68% +10,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-14 1146,60 1155,23 -0,75% +9,65% 4984,38 5018,32 -0,68% +14,18% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 14,72 14,93 -1,41% +7,84% 63,99 64,86 -1,34% +12,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 14,90 15,10 -1,32% +9,56% 64,77 65,59 -1,25% +14,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 14,41 14,61 -1,37% +8,67% 62,64 63,47 -1,30% +13,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-14 10,37 10,51 -1,33% +9,97% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-14 408,59 408,52 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 104,73 105,31 -0,55% +3,13% 455,27 457,47 -0,48% +7,39% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 54,99 55,29 -0,54% -4,63% 239,05 240,18 -0,47% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-14 90,50 91,01 -0,56% -5,17% 359,45 360,41 -0,27% +12,06% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 101,00 101,57 -0,56% +2,61% 439,06 441,22 -0,49% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-14 53,08 53,38 -0,56% -5,11% 230,74 231,88 -0,49% -1,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)