Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-14 | 109,71 | 109,76 | -0,05% | -0,05% | 476,92 | 476,80 | +0,03% | +4,08% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-30 | 98,54 | 98,67 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 161,13 | 162,48 | -0,83% | -2,49% | 639,98 | 643,44 | -0,54% | +15,22% |