Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 61,45 | 61,47 | -0,03% | -27,25% | 267,13 | 267,03 | +0,04% | -24,25% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 475,56 | 475,66 | -0,02% | -27,60% | 2067,31 | 2066,27 | +0,05% | -24,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 45,24 | 45,72 | -1,05% | -32,37% | 179,68 | 181,06 | -0,76% | -20,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 45,66 | 46,14 | -1,04% | -33,07% | 198,49 | 200,43 | -0,97% | -30,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 61,51 | 62,34 | -1,33% | -23,57% | 267,39 | 270,81 | -1,26% | -20,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 42,09 | 42,53 | -1,03% | -32,36% | 167,17 | 168,42 | -0,74% | -20,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-14 | 45,19 | 45,67 | -1,05% | -32,87% | 179,49 | 180,86 | -0,76% | -20,68% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 5,38 | 5,41 | -0,55% | -27,98% | 23,39 | 23,50 | -0,48% | -25,01% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 21,82 | 21,95 | -0,59% | -27,41% | 94,85 | 95,35 | -0,52% | -24,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-14 | 48,10 | 48,33 | -0,48% | -32,32% | 209,10 | 209,95 | -0,40% | -29,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)