|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-12-15 |
1045,11 |
1045,11 |
0,00% |
-6,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2015-12-15 |
72,21 |
71,52 |
+0,96% |
-12,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2015-12-15 |
92,74 |
92,20 |
+0,59% |
-19,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
125,19 |
124,05 |
+0,92% |
-16,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2015-12-15 |
82,48 |
81,69 |
+0,97% |
-9,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-12-15 |
114,84 |
115,36 |
-0,45% |
+15,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-12-15 |
132,29 |
131,93 |
+0,27% |
+0,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
138,51 |
137,02 |
+1,09% |
-3,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 |
PLN |
2015-12-15 |
88,45 |
88,58 |
-0,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2015-12-15 |
85,52 |
84,28 |
+1,47% |
-11,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2015-12-15 |
152,59 |
152,05 |
+0,36% |
-3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
389,80 |
385,93 |
+1,00% |
-9,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2015-12-15 |
1873,24 |
1855,14 |
+0,98% |
-11,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-12-15 |
109,57 |
108,94 |
+0,58% |
-9,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
118,40 |
117,27 |
+0,96% |
-10,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
87,09 |
87,16 |
-0,08% |
-12,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2015-12-15 |
110,92 |
109,57 |
+1,23% |
-0,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2015-12-15 |
149,24 |
147,89 |
+0,91% |
-2,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2015-12-15 |
94,10 |
92,84 |
+1,36% |
-3,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2015-12-15 |
11,94 |
12,02 |
-0,67% |
-2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
12,90 |
12,82 |
+0,62% |
-3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-12-15 |
1167,55 |
1167,55 |
0,00% |
-9,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
310,79 |
308,33 |
+0,80% |
-16,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-12-15 |
77,62 |
76,78 |
+1,09% |
-10,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-12-15 |
70,87 |
70,46 |
+0,58% |
-13,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2015-12-15 |
83,89 |
84,34 |
-0,53% |
-11,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2015-12-15 |
171,98 |
171,72 |
+0,15% |
-16,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
205,83 |
202,49 |
+1,65% |
+4,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-12-15 |
326,53 |
322,05 |
+1,39% |
-11,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
114,17 |
113,21 |
+0,85% |
-9,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2015-12-15 |
123,61 |
124,24 |
-0,51% |
+21,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
13,05 |
12,95 |
+0,77% |
-19,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-15 |
5,19 |
5,14 |
+0,97% |
-15,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
183,88 |
181,39 |
+1,37% |
-10,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-12-11 |
999,64 |
1030,73 |
-3,02% |
-1,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-12-15 |
311,97 |
309,42 |
+0,82% |
-9,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
257,08 |
254,91 |
+0,85% |
-8,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2015-12-15 |
66,88 |
66,29 |
+0,89% |
-8,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2015-12-15 |
41,47 |
41,67 |
-0,48% |
-24,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-15 |
111,81 |
110,47 |
+1,21% |
-7,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
142,96 |
142,89 |
+0,05% |
-34,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
95,65 |
94,92 |
+0,77% |
-13,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
7,38 |
7,29 |
+1,23% |
-20,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2015-12-15 |
8,72 |
8,63 |
+1,04% |
-15,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-15 |
18,83 |
18,64 |
+1,02% |
-18,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2015-12-15 |
73,11 |
72,72 |
+0,54% |
-4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2015-12-15 |
83,24 |
82,44 |
+0,97% |
-16,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-15 |
87,88 |
87,02 |
+0,99% |
+9,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2015-12-15 |
154,11 |
152,51 |
+1,05% |
-4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2015-12-15 |
48,47 |
47,81 |
+1,38% |
-44,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2015-12-15 |
101,41 |
102,24 |
-0,81% |
+22,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
253,95 |
252,34 |
+0,64% |
-13,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2015-12-15 |
90,21 |
89,73 |
+0,53% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-15 |
28,57 |
28,26 |
+1,10% |
-13,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-15 |
1111,94 |
1099,35 |
+1,15% |
-1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2015-12-15 |
92,57 |
91,81 |
+0,83% |
-5,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-12-15 |
127,65 |
128,91 |
-0,98% |
-11,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2015-12-15 |
243,43 |
239,80 |
+1,51% |
-12,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
82,20 |
81,43 |
+0,95% |
-8,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2015-12-15 |
100,08 |
99,82 |
+0,26% |
+3,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
810,69 |
810,87 |
-0,02% |
+6,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2015-12-15 |
99,65 |
99,65 |
0,00% |
-0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-12-15 |
98,13 |
96,89 |
+1,28% |
-14,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2015-12-15 |
99,60 |
98,69 |
+0,92% |
-14,15% |
- |
- |
- |
- |
|