Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 97,14 | 99,79 | -2,66% | -5,73% | 422,56 | 433,80 | -2,59% | -1,90% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-15 | 98,82 | 101,49 | -2,63% | -5,05% | 595,05 | 610,22 | -2,49% | +8,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 9,84 | 10,10 | -2,57% | -5,20% | 39,06 | 40,12 | -2,63% | +11,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-15 | 102,00 | 101,67 | +0,32% | -3,69% | 410,93 | 408,57 | +0,58% | +11,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 103,41 | 103,09 | +0,31% | -2,91% | 449,83 | 448,14 | +0,38% | +1,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 103,01 | 102,69 | +0,31% | -3,04% | 448,09 | 446,40 | +0,38% | +0,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 969,90 | 998,17 | -2,83% | -5,87% | 4219,06 | 4339,15 | -2,77% | -2,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-12-15 | 932,46 | 959,41 | -2,81% | -5,09% | 5614,90 | 5768,55 | -2,66% | +8,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 991,07 | 987,98 | +0,31% | -2,68% | 4311,15 | 4294,85 | +0,38% | +1,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-15 | 986,84 | 983,67 | +0,32% | -3,93% | 3975,68 | 3952,98 | +0,57% | +11,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 9,91 | 9,94 | -0,30% | 0,00% | 43,11 | 43,21 | -0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 36,30 | 36,42 | -0,33% | +1,51% | 144,09 | 144,65 | -0,39% | +19,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 31,00 | 30,99 | +0,03% | +14,60% | 134,85 | 134,72 | +0,10% | +19,25% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 10,58 | 10,61 | -0,28% | +0,67% | 46,02 | 46,12 | -0,22% | +4,75% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 33,97 | 34,08 | -0,32% | +1,01% | 134,84 | 135,36 | -0,38% | +19,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2015-12-15 | 153,93 | 154,14 | -0,14% | +2,29% | 611,02 | 612,21 | -0,19% | +20,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 119,90 | 118,89 | +0,85% | +12,85% | 521,57 | 516,83 | +0,92% | +17,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2015-12-15 | 132,23 | 132,40 | -0,13% | -1,15% | 524,89 | 525,87 | -0,19% | +16,64% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 12,52 | 12,56 | -0,32% | +2,88% | 49,70 | 49,89 | -0,38% | +21,40% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 12,55 | 12,40 | +1,21% | +12,15% | 54,59 | 53,90 | +1,28% | +16,70% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | -1,85% | 39,93 | 39,92 | +0,04% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 108,88 | 108,61 | +0,25% | +8,23% | 473,63 | 472,14 | +0,32% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 113,40 | 113,27 | +0,11% | -4,51% | 450,14 | 449,89 | +0,06% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 109,20 | 109,07 | +0,12% | -4,99% | 433,47 | 433,20 | +0,06% | +12,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)