Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 12,13 12,20 -0,57% -1,94% 52,77 53,03 -0,51% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 12,39 12,46 -0,56% -1,51% 49,18 49,49 -0,62% +16,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 11,68 11,74 -0,51% -2,34% 50,81 51,03 -0,44% +1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 11,88 11,95 -0,59% -2,06% 47,16 47,46 -0,64% +15,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 10,25 10,26 -0,10% 0,00% 40,69 40,75 -0,16% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-15 10,41 10,42 -0,10% +0,29% 41,32 41,39 -0,15% +18,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 12,55 12,48 +0,56% +9,89% 54,59 54,25 +0,63% +14,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-15 9,89 9,81 +0,82% -10,01% 39,84 39,42 +1,07% +4,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 18,44 18,20 +1,32% +4,12% 80,21 79,12 +1,39% +8,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 11,84 11,75 +0,77% -8,71% 51,50 51,08 +0,83% -5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 16,66 16,53 +0,79% -8,56% 66,13 65,65 +0,73% +7,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 17,18 16,95 +1,36% +3,37% 74,73 73,68 +1,42% +7,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-15 15,52 15,40 +0,78% -9,19% 61,61 61,17 +0,72% +7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,81 45,83 -0,06% +17,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-15 10,48 10,48 0,00% -1,04% 41,60 41,62 -0,06% +16,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-15 15,42 15,43 -0,06% +0,19% 61,21 61,28 -0,12% +18,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-15 11,75 11,76 -0,09% -1,01% 46,64 46,71 -0,14% +16,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-15 1027,20 1030,33 -0,30% -0,28% 4077,47 4092,26 -0,36% +17,68% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-15 500,57 502,09 -0,30% -2,98% 1987,01 1994,20 -0,36% +14,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-15 849,41 850,87 -0,17% -0,38% 3694,93 3698,82 -0,11% +3,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-15 411,87 412,58 -0,17% -1,53% 1791,63 1793,53 -0,11% +2,46% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-15 458,94 462,54 -0,78% +17,41% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-15 115,85 116,36 -0,44% -0,34% 459,87 462,16 -0,50% +17,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 11,77 11,88 -0,93% +9,90% 51,20 51,64 -0,86% +14,35% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-15 12,94 13,05 -0,84% -2,78% 51,37 51,83 -0,90% +14,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-15 39,34 39,63 -0,73% -2,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 147,97 149,01 -0,70% -1,92% 643,67 647,76 -0,63% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 10,06 10,13 -0,69% -1,47% 39,93 40,23 -0,75% +16,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-15 5,45 5,49 -0,73% -4,89% 21,63 21,81 -0,79% +12,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 100,12 100,82 -0,69% -4,84% 435,52 438,27 -0,63% -0,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 139,48 140,45 -0,69% -2,37% 606,74 610,55 -0,62% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 9,49 9,56 -0,73% -1,96% 37,67 37,97 -0,79% +15,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 123,53 124,40 -0,70% -5,28% 537,36 540,78 -0,63% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-15 7,53 7,59 -0,79% -5,28% 29,89 30,15 -0,85% +11,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)