Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 11,62 11,59 +0,26% -2,19% 46,13 46,03 +0,20% +15,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 13,47 13,40 +0,52% +10,41% 58,59 58,25 +0,59% +14,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 10,15 10,16 -0,10% -1,84% 44,15 44,17 -0,03% +2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 30,21 30,36 -0,49% -0,46% 119,92 120,58 -0,55% +17,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 28,08 28,22 -0,50% -0,95% 111,46 112,08 -0,55% +16,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-15 190,52 190,51 +0,01% +0,17% 1147,24 1145,46 +0,16% +14,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 150,81 150,81 0,00% -0,01% 598,64 598,99 -0,06% +18,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-15 183,20 183,19 +0,01% -0,08% 1103,16 1101,45 +0,16% +13,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 145,47 145,47 0,00% -0,25% 577,44 577,78 -0,06% +17,70% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 10,16 10,18 -0,20% -0,39% 44,20 44,25 -0,13% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 12,82 12,84 -0,16% +0,16% 50,89 51,00 -0,21% +18,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 10,87 10,85 +0,18% +12,99% 47,28 47,17 +0,25% +17,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 11,91 11,93 -0,17% -0,42% 47,28 47,38 -0,23% +17,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 10,87 10,87 0,00% 0,00% 47,28 47,25 +0,07% +4,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 10,10 10,10 0,00% 0,00% 43,94 43,91 +0,07% +4,05% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 14,72 14,77 -0,34% +0,41% 58,43 58,66 -0,40% +18,49% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 10,87 10,87 0,00% +0,09% 43,15 43,17 -0,06% +18,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-15 121,16 121,16 0,00% -0,51% 527,05 526,70 +0,07% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-12-15 115,72 115,72 0,00% -0,60% 503,38 503,05 +0,07% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-15 7,24 7,25 -0,14% +0,42% 31,49 31,52 -0,07% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-12-15 4,30 4,30 0,00% -1,38% 18,70 18,69 +0,07% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-12-15 6,80 6,80 0,00% 0,00% 29,58 29,56 +0,07% +4,05% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)