Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 14,78 | 14,70 | +0,54% | -0,34% | 64,29 | 63,90 | +0,61% | +3,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 11,22 | 11,16 | +0,54% | -0,53% | 44,54 | 44,33 | +0,48% | +17,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 14,21 | 14,13 | +0,57% | -0,91% | 61,81 | 61,42 | +0,63% | +3,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 10,41 | 10,36 | +0,48% | -1,33% | 41,32 | 41,15 | +0,42% | +16,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 153,32 | 152,90 | +0,27% | +11,20% | 666,94 | 664,67 | +0,34% | +15,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 130,77 | 130,59 | +0,14% | -2,02% | 568,85 | 567,69 | +0,20% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 141,62 | 141,42 | +0,14% | -1,88% | 562,16 | 561,69 | +0,08% | +15,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 143,45 | 143,06 | +0,27% | +8,17% | 624,01 | 621,90 | +0,34% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 125,44 | 125,28 | +0,13% | -2,50% | 545,66 | 544,61 | +0,19% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 135,77 | 135,59 | +0,13% | -2,39% | 538,94 | 538,54 | +0,07% | +15,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)