Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 127,51 | 128,89 | -1,07% | +6,37% | 554,67 | 560,30 | -1,00% | +10,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 131,69 | 132,31 | -0,47% | +7,02% | 572,85 | 575,16 | -0,40% | +11,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 98,20 | 98,67 | -0,48% | 0,00% | 427,17 | 428,93 | -0,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 1347,91 | 1354,25 | -0,47% | +7,67% | 5863,41 | 5887,06 | -0,40% | +12,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 1109,94 | 1115,17 | -0,47% | +7,62% | 4828,24 | 4847,76 | -0,40% | +11,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 1103,21 | 1108,39 | -0,47% | +7,93% | 4798,96 | 4818,28 | -0,40% | +12,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 110,75 | 110,15 | +0,54% | +3,15% | 481,76 | 478,83 | +0,61% | +7,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 123,33 | 122,67 | +0,54% | +1,83% | 536,49 | 533,26 | +0,60% | +5,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-12-15 | 161,63 | 160,35 | +0,80% | +8,11% | 703,09 | 697,06 | +0,87% | +12,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 84,83 | 84,38 | +0,53% | +1,62% | 369,01 | 366,81 | +0,60% | +5,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-12-15 | 431,09 | 428,65 | +0,57% | +1,57% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 153,52 | 152,71 | +0,53% | +2,81% | 667,81 | 663,85 | +0,60% | +6,98% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 100,65 | 99,85 | +0,80% | +6,47% | 437,83 | 434,06 | +0,87% | +10,79% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 147,27 | 146,11 | +0,79% | +7,46% | 640,62 | 635,15 | +0,86% | +11,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-12-15 | 10,91 | 10,80 | +1,02% | -2,59% | 43,95 | 43,40 | +1,27% | +12,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 13,79 | 13,58 | +1,55% | +12,02% | 59,99 | 59,03 | +1,61% | +16,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 11,05 | 10,94 | +1,01% | -1,69% | 48,07 | 47,56 | +1,07% | +2,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 11,21 | 11,10 | +0,99% | -1,58% | 44,50 | 44,09 | +0,93% | +16,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 13,41 | 13,21 | +1,51% | +11,19% | 58,33 | 57,43 | +1,58% | +15,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 10,89 | 10,78 | +1,02% | -2,24% | 43,23 | 42,82 | +0,96% | +15,35% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 14,70 | 14,65 | +0,34% | +1,03% | 63,95 | 63,69 | +0,41% | +5,13% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 12,50 | 12,45 | +0,40% | +0,56% | 54,38 | 54,12 | +0,47% | +4,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 841,24 | 834,54 | +0,80% | +11,73% | 3659,39 | 3627,83 | +0,87% | +16,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 652,28 | 647,08 | +0,80% | +10,51% | 2837,42 | 2812,92 | +0,87% | +14,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 120,55 | 120,24 | +0,26% | +4,67% | 524,39 | 522,70 | +0,32% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 120,99 | 120,68 | +0,26% | +4,73% | 480,27 | 479,32 | +0,20% | +23,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 117,43 | 117,13 | +0,26% | +4,31% | 510,82 | 509,18 | +0,32% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-15 | 500,74 | 499,42 | +0,26% | +5,79% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 117,86 | 117,55 | +0,26% | +4,37% | 467,85 | 466,88 | +0,21% | +23,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 130,72 | 131,03 | -0,24% | +3,08% | 568,63 | 569,60 | -0,17% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 133,36 | 133,68 | -0,24% | +3,16% | 529,37 | 530,95 | -0,30% | +21,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 115,77 | 116,05 | -0,24% | +0,02% | 503,60 | 504,48 | -0,17% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 127,19 | 127,50 | -0,24% | +2,71% | 553,28 | 554,25 | -0,18% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 129,75 | 130,07 | -0,25% | +2,80% | 515,04 | 516,61 | -0,30% | +21,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 112,64 | 112,92 | -0,25% | -0,34% | 489,98 | 490,88 | -0,18% | +3,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)