Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-15 9,40 9,41 -0,11% 0,00% 4,81 4,82 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-15 9,40 9,41 -0,11% 0,00% 37,31 37,37 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 74,15 74,37 -0,30% +1,81% 322,55 323,29 -0,23% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-15 23555,20 23554,90 0,00% +4,80% 324,12 322,21 +0,59% +6,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-15 4,74 4,73 +0,21% -9,54% 18,82 18,79 +0,15% +6,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 72,90 73,12 -0,30% +1,04% 317,12 317,86 -0,23% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 791,87 803,89 -1,50% +1,60% 3444,63 3494,59 -1,43% +5,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 16,24 15,94 +1,88% +7,34% 70,64 69,29 +1,95% +11,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 14,23 14,04 +1,35% +2,82% 56,49 55,76 +1,29% +21,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 10,19 10,09 +0,99% -3,14% 44,33 43,86 +1,06% +0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 8,54 8,51 +0,35% -14,86% 33,90 33,80 +0,29% +0,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-15 10,05 9,95 +1,01% -3,55% 43,72 43,25 +1,07% +0,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-15 17,19 17,21 -0,12% -11,80% 68,24 68,35 -0,17% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 11,83 11,74 +0,77% -7,07% 51,46 51,03 +0,83% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-15 9,28 9,21 +0,76% -7,01% 36,84 36,58 +0,70% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 9,49 9,42 +0,74% -14,12% 41,28 40,95 +0,81% -10,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-15 4,78 4,74 +0,84% -14,03% 18,97 18,83 +0,79% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-15 8,94 8,87 +0,79% -7,45% 35,49 35,23 +0,73% +9,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-15 9,31 9,24 +0,76% -14,51% 40,50 40,17 +0,82% -11,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-15 20,91 20,75 +0,77% -13,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-15 4,61 4,57 +0,88% -14,47% 18,30 18,15 +0,82% +0,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)