Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 61,47 | 61,45 | +0,03% | -26,85% | 267,39 | 267,13 | +0,10% | -23,88% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 470,59 | 475,56 | -1,05% | -27,08% | 2047,07 | 2067,31 | -0,98% | -24,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 44,89 | 45,24 | -0,77% | -32,19% | 178,19 | 179,68 | -0,83% | -19,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 45,29 | 45,66 | -0,81% | -32,91% | 197,01 | 198,49 | -0,74% | -30,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 61,63 | 61,51 | +0,20% | -22,87% | 268,09 | 267,39 | +0,26% | -19,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 41,76 | 42,09 | -0,78% | -32,19% | 165,77 | 167,17 | -0,84% | -19,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-15 | 44,84 | 45,19 | -0,77% | -32,69% | 177,99 | 179,49 | -0,83% | -20,58% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 5,39 | 5,38 | +0,19% | -27,36% | 23,45 | 23,39 | +0,25% | -24,41% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 21,84 | 21,82 | +0,09% | -26,88% | 95,00 | 94,85 | +0,16% | -23,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-15 | 47,88 | 48,10 | -0,46% | -32,38% | 208,28 | 209,10 | -0,39% | -29,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)