Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2015-12-16 109,73 109,68 +0,05% -0,04% 478,20 477,11 +0,23% +4,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2015-12-16 102,45 102,40 +0,05% -0,03% 446,48 445,44 +0,23% +4,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2015-12-16 106,76 106,72 +0,04% -0,38% 465,26 464,23 +0,22% +3,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2015-12-16 109,59 109,85 -0,24% +0,07% 477,59 477,85 -0,05% +4,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2015-12-16 17,33 17,33 0,00% -0,12% 75,52 75,39 +0,18% +4,24% kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2015-12-16 97,28 98,54 -1,28% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-16 161,75 160,74 +0,63% -0,45% 639,28 638,06 +0,19% +17,03% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)