Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-12-16 | 117,63 | 117,63 | 0,00% | +1,01% | - | - | - | - |  |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-12-16 | 112,35 | 112,62 | -0,24% | -0,62% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-12-16 | 114,55 | 114,33 | +0,19% | +8,49% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-11-30 | 102,64 | 100,80 | +1,83% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1096,48 | 1073,90 | +2,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-12-16 | 117,45 | 117,33 | +0,10% | +8,10% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-11-30 | 101,44 | 103,02 | -1,53% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-16 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-16 | 1445,74 | 1445,74 | 0,00% | +12,38% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-12-16 | 112,04 | 112,07 | -0,03% | +9,93% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-12-16 | 1051,04 | 1046,56 | +0,43% | +3,14% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-12-16 | 144,69 | 144,12 | +0,40% | +4,15% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-12-16 | 90,83 | 91,07 | -0,26% | +2,56% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-12-16 | 140,68 | 139,94 | +0,53% | +6,39% | - | - | - | - | |
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1018,28 | 1017,83 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)