Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 12,13 12,13 0,00% -1,78% 52,86 52,77 +0,18% +2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-16 12,39 12,39 0,00% -1,35% 48,97 49,18 -0,43% +15,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 11,67 11,68 -0,09% -2,26% 50,86 50,81 +0,10% +2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-16 11,88 11,88 0,00% -1,90% 46,95 47,16 -0,43% +15,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 10,26 10,25 +0,10% 0,00% 40,55 40,69 -0,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-16 10,42 10,41 +0,10% +0,77% 41,18 41,32 -0,34% +18,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 12,50 12,55 -0,40% +9,36% 54,48 54,59 -0,22% +14,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-16 9,95 9,89 +0,61% -9,55% 40,02 39,84 +0,44% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 18,61 18,44 +0,92% +5,56% 81,10 80,21 +1,11% +10,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 11,92 11,84 +0,68% -8,24% 51,95 51,50 +0,86% -4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 16,78 16,66 +0,72% -8,00% 66,32 66,13 +0,28% +8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 17,34 17,18 +0,93% +4,84% 75,57 74,73 +1,12% +9,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-16 15,63 15,52 +0,71% -8,65% 61,77 61,61 +0,27% +7,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,61 45,81 -0,43% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-16 10,48 10,48 0,00% -1,04% 41,42 41,60 -0,43% +16,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-16 15,41 15,42 -0,06% +0,06% 60,90 61,21 -0,50% +17,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-16 11,74 11,75 -0,09% +0,09% 46,40 46,64 -0,52% +17,65% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-16 1024,99 1027,20 -0,22% -0,51% 4051,07 4077,47 -0,65% +16,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-16 499,49 500,57 -0,22% -3,21% 1974,13 1987,01 -0,65% +13,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-16 848,79 849,41 -0,07% -0,35% 3699,03 3694,93 +0,11% +3,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-16 411,57 411,87 -0,07% -1,51% 1793,62 1791,63 +0,11% +2,78% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-16 458,01 458,94 -0,20% +17,86% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-16 115,95 115,85 +0,09% +0,10% 458,27 459,87 -0,35% +17,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 11,85 11,77 +0,68% +11,37% 51,64 51,20 +0,86% +16,22% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-16 12,96 12,94 +0,15% -2,85% 51,22 51,37 -0,28% +14,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-16 39,38 39,34 +0,10% -2,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 148,06 147,97 +0,06% -1,80% 645,25 643,67 +0,24% +2,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 10,06 10,06 0,00% -1,37% 39,76 39,93 -0,43% +15,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-16 5,46 5,45 +0,18% -4,55% 21,58 21,63 -0,25% +12,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 100,18 100,12 +0,06% -4,72% 436,58 435,52 +0,24% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 139,56 139,48 +0,06% -2,24% 608,20 606,74 +0,24% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-16 9,50 9,49 +0,11% -1,76% 37,55 37,67 -0,33% +15,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 123,60 123,53 +0,06% -5,16% 538,65 537,36 +0,24% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-16 7,54 7,53 +0,13% -5,04% 29,80 29,89 -0,30% +11,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)