Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 15,06 | 14,78 | +1,89% | +1,41% | 65,63 | 64,29 | +2,08% | +5,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-16 | 11,44 | 11,22 | +1,96% | +1,24% | 45,21 | 44,54 | +1,52% | +19,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 14,48 | 14,21 | +1,90% | +0,84% | 63,10 | 61,81 | +2,09% | +5,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-16 | 10,61 | 10,41 | +1,92% | +0,38% | 41,93 | 41,32 | +1,48% | +18,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 155,95 | 153,32 | +1,72% | +15,56% | 679,63 | 666,94 | +1,90% | +20,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 132,54 | 130,77 | +1,35% | +0,65% | 577,61 | 568,85 | +1,54% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-16 | 143,53 | 141,62 | +1,35% | +0,80% | 567,27 | 562,16 | +0,91% | +18,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 145,91 | 143,45 | +1,71% | +12,42% | 635,88 | 624,01 | +1,90% | +17,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 127,14 | 125,44 | +1,36% | +0,16% | 554,08 | 545,66 | +1,54% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-16 | 137,60 | 135,77 | +1,35% | +0,28% | 543,84 | 538,94 | +0,91% | +17,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)