Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-16 86,66 84,90 +2,07% 0,00% 377,66 369,31 +2,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-16 23,08 22,83 +1,10% -8,95% 91,22 90,62 +0,66% +7,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-16 9,43 9,33 +1,07% -11,21% 26,99 26,73 +0,98% -8,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-16 8,46 8,37 +1,08% -10,00% 23,78 23,54 +1,02% -1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-16 9,48 9,37 +1,17% -10,40% 4,83 4,80 +0,74% +5,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-16 9,49 9,39 +1,06% -10,47% 37,51 37,27 +0,63% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-16 9,52 9,41 +1,17% 0,00% 41,49 40,93 +1,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-16 9,58 9,47 +1,16% 0,00% 26,92 26,63 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-16 9,57 9,46 +1,16% 0,00% 37,82 37,55 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-16 11,80 11,67 +1,11% -7,45% 6,02 5,98 +0,68% +8,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-16 26,75 26,45 +1,13% -7,41% 105,72 104,99 +0,70% +8,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-16 858,88 849,43 +1,11% 0,00% 3394,55 3371,81 +0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-16 1025,75 1005,56 +2,01% 0,00% 4470,22 4374,19 +2,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-16 29,40 29,07 +1,14% -6,55% 116,20 115,39 +0,70% +9,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-16 92,91 91,02 +2,08% 0,00% 404,90 395,94 +2,26% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-16 8,36 8,27 +1,09% 0,00% 5,12 5,09 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-16 9,57 9,46 +1,16% 0,00% 27,39 27,10 +1,07% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-16 9,56 9,46 +1,06% 0,00% 4,88 4,85 +0,62% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 14,61 14,61 0,00% +2,24% 63,67 63,55 +0,18% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 13,41 13,40 +0,07% +1,59% 58,44 58,29 +0,26% +6,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-16 13,61 13,52 +0,67% -4,69% 54,74 54,47 +0,50% +10,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 19,97 19,83 +0,71% -3,06% 87,03 86,26 +0,89% +1,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-16 81,78 81,22 +0,69% -1,67% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 27,74 27,55 +0,69% -3,38% 109,64 109,36 +0,25% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 23,33 23,12 +0,91% +10,10% 101,67 100,57 +1,09% +14,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 18,25 18,12 +0,72% -3,90% 79,53 78,82 +0,90% +0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-16 25,46 25,28 +0,71% -4,03% 100,63 100,35 +0,28% +12,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 128,55 127,17 +1,09% +13,34% 560,22 553,19 +1,27% +18,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-16 119,79 118,50 +1,09% +12,47% 473,45 470,39 +0,65% +32,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 124,22 122,89 +1,08% +11,52% 541,35 534,57 +1,27% +16,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 121,84 120,53 +1,09% +12,77% 530,98 524,30 +1,27% +17,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 172,21 171,49 +0,42% -2,67% 750,49 745,98 +0,60% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 188,40 187,62 +0,42% -2,78% 744,61 744,76 -0,02% +14,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-16 579,35 576,95 +0,42% -1,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-16 182,89 182,13 +0,42% -3,26% 722,84 722,97 -0,02% +13,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)