Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-16 9,49 9,40 +0,96% 0,00% 4,84 4,81 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-16 9,49 9,40 +0,96% 0,00% 37,51 37,31 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 75,54 74,15 +1,87% +7,85% 329,20 322,55 +2,06% +12,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-16 23877,60 23555,20 +1,37% +8,82% 328,13 324,12 +1,24% +10,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-16 4,78 4,74 +0,84% -5,91% 18,89 18,82 +0,41% +10,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 74,27 72,90 +1,88% +7,05% 323,67 317,12 +2,07% +11,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 806,77 791,87 +1,88% +7,64% 3515,90 3444,63 +2,07% +12,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 16,34 16,24 +0,62% +6,66% 71,21 70,64 +0,80% +11,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 14,32 14,23 +0,63% +2,07% 56,60 56,49 +0,20% +19,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 10,36 10,19 +1,67% -0,48% 45,15 44,33 +1,86% +3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 8,66 8,54 +1,41% -13,31% 34,23 33,90 +0,97% +1,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 10,22 10,05 +1,69% -0,87% 44,54 43,72 +1,88% +3,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-16 17,47 17,19 +1,63% -9,53% 69,05 68,24 +1,19% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 11,95 11,83 +1,01% -4,48% 52,08 51,46 +1,20% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-16 9,37 9,28 +0,97% -4,58% 37,03 36,84 +0,53% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 9,59 9,49 +1,05% -11,69% 41,79 41,28 +1,24% -7,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-16 4,83 4,78 +1,05% -11,70% 19,09 18,97 +0,61% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-16 9,02 8,94 +0,89% -5,05% 35,65 35,49 +0,46% +11,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-16 9,40 9,31 +0,97% -12,23% 40,97 40,50 +1,15% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-16 21,12 20,91 +1,00% -11,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-16 4,65 4,61 +0,87% -12,26% 18,38 18,30 +0,43% +3,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)