Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 108,63 108,26 +0,34% -2,39% 473,41 470,93 +0,53% +1,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-16 9,98 9,94 +0,40% -2,73% 39,44 39,46 -0,03% +14,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 9,95 9,92 +0,30% -2,64% 43,36 43,15 +0,49% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-16 566,49 564,52 +0,35% +2,91% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 143,18 142,69 +0,34% +1,27% 623,98 620,70 +0,53% +5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 1482,84 1477,75 +0,34% +1,88% 6462,22 6428,21 +0,53% +6,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 987,79 984,40 +0,34% -2,33% 4304,79 4282,14 +0,53% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-12-16 28558,20 28461,90 +0,34% 0,00% 4606,44 4582,37 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 1071,85 1068,16 +0,35% +2,18% 4671,12 4646,50 +0,53% +6,63% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 17,74 17,72 +0,11% +2,07% 77,31 77,08 +0,30% +6,52% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-16 9,94 9,93 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 35,00 34,96 +0,11% +1,83% 152,53 152,08 +0,30% +6,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 17,13 17,10 +0,18% +1,18% 74,65 74,39 +0,36% +5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 15,62 15,60 +0,13% +0,58% 68,07 67,86 +0,31% +4,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-12-16 36,72 36,69 +0,08% +0,88% 160,03 159,60 +0,27% +5,27% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-16 269,31 270,28 -0,36% +1,07% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-16 248,48 247,77 +0,29% -0,44% 1082,88 1077,80 +0,47% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-12-16 121,84 121,52 +0,26% +4,19% 530,98 528,61 +0,45% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-12-16 104,98 104,71 +0,26% -0,93% 457,50 455,49 +0,44% +3,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)