Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 61,34 | 61,47 | -0,21% | -26,39% | 267,32 | 267,39 | -0,03% | -23,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 469,56 | 470,59 | -0,22% | -26,63% | 2046,34 | 2047,07 | -0,04% | -23,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-16 | 44,88 | 44,89 | -0,02% | -31,14% | 177,38 | 178,19 | -0,46% | -19,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 45,27 | 45,29 | -0,04% | -31,91% | 197,29 | 197,01 | +0,14% | -28,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 61,48 | 61,63 | -0,24% | -21,31% | 267,93 | 268,09 | -0,06% | -17,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-16 | 41,74 | 41,76 | -0,05% | -31,16% | 164,97 | 165,77 | -0,48% | -19,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-16 | 44,82 | 44,84 | -0,04% | -31,67% | 177,14 | 177,99 | -0,48% | -19,67% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 5,38 | 5,39 | -0,19% | -26,40% | 23,45 | 23,45 | 0,00% | -23,20% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 21,79 | 21,84 | -0,23% | -25,99% | 94,96 | 95,00 | -0,05% | -22,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-16 | 47,72 | 47,88 | -0,33% | -32,38% | 207,96 | 208,28 | -0,15% | -29,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)