Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 88,41 86,66 +2,02% 0,00% 382,85 377,66 +1,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-17 23,40 23,08 +1,39% -6,77% 92,77 91,22 +1,70% +10,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-17 9,57 9,43 +1,48% -9,03% 27,28 26,99 +1,05% -6,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-17 8,58 8,46 +1,42% -7,84% 24,11 23,78 +1,41% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-17 9,61 9,48 +1,37% -8,30% 4,92 4,83 +1,69% +8,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-17 9,62 9,49 +1,37% -8,29% 38,14 37,51 +1,68% +8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 9,65 9,52 +1,37% 0,00% 41,79 41,49 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-17 9,72 9,58 +1,46% 0,00% 27,31 26,92 +1,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-17 9,70 9,57 +1,36% 0,00% 38,45 37,82 +1,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-17 11,97 11,80 +1,44% -5,23% 6,12 6,02 +1,76% +12,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-17 27,12 26,75 +1,38% -5,24% 107,52 105,72 +1,69% +12,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-17 870,95 858,88 +1,41% 0,00% 3452,79 3394,55 +1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 1046,04 1025,75 +1,98% 0,00% 4529,77 4470,22 +1,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-17 29,81 29,40 +1,39% -4,33% 118,18 116,20 +1,70% +13,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 94,79 92,91 +2,02% 0,00% 410,48 404,90 +1,38% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-17 8,47 8,36 +1,32% 0,00% 5,19 5,12 +1,48% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-17 9,70 9,57 +1,36% 0,00% 27,65 27,39 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-17 9,70 9,56 +1,46% 0,00% 4,96 4,88 +1,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 14,64 14,61 +0,21% +2,23% 63,40 63,67 -0,43% +5,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 13,43 13,41 +0,15% +1,51% 58,16 58,44 -0,49% +4,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-17 13,64 13,61 +0,22% -5,34% 54,60 54,74 -0,26% +8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 20,00 19,97 +0,15% -3,80% 86,61 87,03 -0,48% -0,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 81,95 81,78 +0,21% -2,38% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 27,79 27,74 +0,18% -4,07% 110,17 109,64 +0,49% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 23,56 23,33 +0,99% +8,72% 102,02 101,67 +0,35% +12,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 18,28 18,25 +0,16% -4,64% 79,16 79,53 -0,47% -1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-17 25,50 25,46 +0,16% -4,74% 101,09 100,63 +0,46% +12,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 130,15 128,55 +1,24% +13,65% 563,60 560,22 +0,60% +17,36% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-17 121,28 119,79 +1,24% +12,78% 480,80 473,45 +1,55% +33,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 123,30 124,22 -0,74% +9,63% 533,94 541,35 -1,37% +13,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 123,35 121,84 +1,24% +13,08% 534,15 530,98 +0,60% +16,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 105,08 104,80 +0,27% -2,45% 455,04 456,72 -0,37% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 12,53 12,50 +0,24% -2,03% 49,67 49,40 +0,55% +15,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-17 5,66 5,67 -0,18% -7,21% 22,44 22,41 +0,13% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 11,10 10,99 +1,00% +12,23% 48,07 47,89 +0,36% +15,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 102,55 102,29 +0,25% -2,81% 444,08 445,78 -0,38% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-17 12,09 12,06 +0,25% -2,34% 47,93 47,66 +0,56% +15,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 5,04 5,01 +0,60% +6,33% 21,83 21,83 -0,04% +9,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 69,98 70,09 -0,16% -7,96% 303,04 305,45 -0,79% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-17 5,48 5,49 -0,18% -7,59% 21,72 21,70 +0,12% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 173,70 172,21 +0,87% -1,35% 752,19 750,49 +0,23% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 190,03 188,40 +0,87% -1,46% 753,36 744,61 +1,17% +16,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 584,42 579,35 +0,88% -0,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-17 184,47 182,89 +0,86% -1,95% 731,31 722,84 +1,17% +15,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)