Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 12,13 12,13 0,00% -1,78% 52,53 52,86 -0,63% +1,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-17 12,39 12,39 0,00% -1,35% 49,12 48,97 +0,31% +16,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 11,67 11,67 0,00% -2,26% 50,54 50,86 -0,63% +0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-17 11,88 11,88 0,00% -1,82% 47,10 46,95 +0,31% +16,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 10,28 10,26 +0,19% 0,00% 40,75 40,55 +0,50% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-17 10,45 10,42 +0,29% +0,77% 41,43 41,18 +0,59% +19,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 12,63 12,50 +1,04% +10,02% 54,69 54,48 +0,40% +13,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-17 9,94 9,95 -0,10% -9,64% 39,79 40,02 -0,58% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 18,72 18,61 +0,59% +4,76% 81,07 81,10 -0,05% +8,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 11,90 11,92 -0,17% -8,39% 51,53 51,95 -0,80% -5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 16,74 16,78 -0,24% -8,22% 66,36 66,32 +0,07% +8,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 17,44 17,34 +0,58% +4,06% 75,52 75,57 -0,06% +7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-17 15,60 15,63 -0,19% -8,83% 61,84 61,77 +0,11% +7,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,75 45,61 +0,31% +18,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-17 10,48 10,48 0,00% -1,04% 41,55 41,42 +0,31% +17,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-17 15,43 15,41 +0,13% +0,19% 61,17 60,90 +0,44% +18,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-17 11,76 11,74 +0,17% -0,34% 46,62 46,40 +0,48% +17,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-17 1030,29 1024,99 +0,52% +0,13% 4084,48 4051,07 +0,82% +18,41% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-17 502,07 499,49 +0,52% -2,59% 1990,41 1974,13 +0,82% +15,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-17 850,80 848,79 +0,24% -0,22% 3684,30 3699,03 -0,40% +3,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-17 412,55 411,57 +0,24% -1,37% 1786,51 1793,62 -0,40% +1,85% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-17 459,03 458,01 +0,22% +18,35% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-17 115,84 115,95 -0,09% +1,39% 459,24 458,27 +0,21% +19,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 11,97 11,85 +1,01% +12,08% 51,83 51,64 +0,37% +15,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-17 12,98 12,96 +0,15% -2,41% 51,46 51,22 +0,46% +15,42% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 39,43 39,38 +0,13% -2,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 148,47 148,06 +0,28% -1,28% 642,93 645,25 -0,36% +1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 10,09 10,06 +0,30% -0,88% 40,00 39,76 +0,61% +17,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-17 5,46 5,46 0,00% -4,38% 21,65 21,58 +0,31% +13,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 99,70 100,18 -0,48% -4,95% 431,74 436,58 -1,11% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 139,94 139,56 +0,27% -1,73% 606,00 608,20 -0,36% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-17 9,52 9,50 +0,21% -1,35% 37,74 37,55 +0,52% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 123,01 123,60 -0,48% -5,38% 532,68 538,65 -1,11% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-17 7,55 7,54 +0,13% -4,67% 29,93 29,80 +0,44% +12,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)