Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 15,01 | 15,06 | -0,33% | 0,00% | 65,00 | 65,63 | -0,96% | +3,26% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-17 | 11,40 | 11,44 | -0,35% | -0,18% | 45,19 | 45,21 | -0,04% | +18,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 14,43 | 14,48 | -0,35% | -0,62% | 62,49 | 63,10 | -0,98% | +2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-17 | 10,58 | 10,61 | -0,28% | -0,94% | 41,94 | 41,93 | +0,02% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 159,02 | 155,95 | +1,97% | +17,08% | 688,62 | 679,63 | +1,32% | +20,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 134,22 | 132,54 | +1,27% | +1,80% | 581,23 | 577,61 | +0,63% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-17 | 145,34 | 143,53 | +1,26% | +1,94% | 576,19 | 567,27 | +1,57% | +20,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 146,93 | 145,91 | +0,70% | +12,48% | 636,27 | 635,88 | +0,06% | +16,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 128,75 | 127,14 | +1,27% | +1,30% | 557,54 | 554,08 | +0,63% | +4,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-17 | 139,34 | 137,60 | +1,26% | +1,43% | 552,40 | 543,84 | +1,57% | +19,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)