Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-17 9,58 9,49 +0,95% 0,00% 4,90 4,84 +1,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-17 9,57 9,49 +0,84% 0,00% 37,94 37,51 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 76,68 75,54 +1,51% +10,60% 332,06 329,20 +0,87% +14,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-17 24245,30 23877,60 +1,54% +11,47% 332,69 328,13 +1,39% +14,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-17 4,83 4,78 +1,05% -3,59% 19,15 18,89 +1,36% +14,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 75,38 74,27 +1,49% +9,77% 326,43 323,67 +0,85% +13,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 818,95 806,77 +1,51% +10,38% 3546,38 3515,90 +0,87% +13,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 16,46 16,34 +0,73% +7,72% 71,28 71,21 +0,10% +11,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 14,35 14,32 +0,21% +2,87% 56,89 56,60 +0,52% +21,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 10,46 10,36 +0,97% -0,76% 45,30 45,15 +0,33% +2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 8,68 8,66 +0,23% -13,03% 34,41 34,23 +0,54% +2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 10,32 10,22 +0,98% -1,24% 44,69 44,54 +0,34% +1,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-17 17,56 17,47 +0,52% -8,73% 69,61 69,05 +0,82% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 12,02 11,95 +0,59% -4,60% 52,05 52,08 -0,05% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-17 9,43 9,37 +0,64% -4,55% 37,38 37,03 +0,95% +12,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 9,48 9,59 -1,15% -13,35% 41,05 41,79 -1,77% -10,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-17 4,77 4,83 -1,24% -13,43% 18,91 19,09 -0,94% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-17 9,08 9,02 +0,67% -5,12% 36,00 35,65 +0,97% +12,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-17 9,29 9,40 -1,17% -13,82% 40,23 40,97 -1,80% -11,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 20,88 21,12 -1,14% -12,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-17 4,60 4,65 -1,08% -13,86% 18,24 18,38 -0,77% +1,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)