Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-17 3209,16 3155,72 +1,69% 0,00% 514,11 509,02 +1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 129,94 127,91 +1,59% +9,97% 562,69 557,43 +0,94% +13,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 104,93 103,29 +1,59% +8,86% 454,39 450,14 +0,94% +12,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-17 10,22 10,06 +1,59% +5,69% 6,26 6,16 +1,76% +19,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-17 11,22 11,04 +1,63% +6,96% 31,98 31,60 +1,19% +10,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-17 11,15 10,97 +1,64% +6,80% 5,70 5,59 +1,96% +26,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-17 10,31 10,15 +1,58% +6,62% 28,97 28,52 +1,57% +16,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-17 11,15 10,98 +1,55% +6,80% 44,20 43,40 +1,86% +26,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 11,28 11,11 +1,53% +7,94% 48,85 48,42 +0,89% +11,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-17 9,57 9,42 +1,59% 0,00% 37,94 37,23 +1,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 96,26 94,76 +1,58% 0,00% 416,84 412,96 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-17 622,40 613,53 +1,45% +10,08% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-17 3114,80 3062,92 +1,69% 0,00% 498,99 494,05 +1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 251,08 247,15 +1,59% +12,69% 1087,28 1077,08 +0,95% +16,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 238,75 235,02 +1,59% +11,84% 1033,88 1024,22 +0,94% +15,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 1187,61 1168,97 +1,59% +9,92% 5142,83 5094,37 +0,95% +13,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-17 982,78 967,14 +1,62% 0,00% 3896,13 3822,43 +1,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 2664,19 2622,39 +1,59% +13,69% 11537,00 11428,40 +0,95% +17,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 1128,87 1111,17 +1,59% +9,93% 4888,46 4842,48 +0,95% +13,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-17 1001,64 986,02 +1,58% 0,00% 4009,36 3965,97 +1,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 980,45 965,06 +1,59% 0,00% 4245,74 4205,73 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 92,24 90,79 +1,60% 0,00% 399,44 395,66 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 94,15 92,68 +1,59% 0,00% 407,71 403,90 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 1120,33 1102,74 +1,60% +9,91% 4851,48 4805,74 +0,95% +13,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-17 1172,34 1153,94 +1,59% +14,02% 5076,70 5028,87 +0,95% +17,75% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 15,33 15,14 +1,25% +12,89% 66,39 65,98 +0,61% +16,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 15,39 15,36 +0,20% +12,17% 66,64 66,94 -0,44% +15,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 14,89 14,86 +0,20% +11,29% 64,48 64,76 -0,43% +14,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-17 10,70 10,68 +0,19% +12,39% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 421,70 417,12 +1,10% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 107,62 106,37 +1,18% +7,88% 466,04 463,56 +0,53% +11,40% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 55,53 55,85 -0,57% -1,96% 240,47 243,39 -1,20% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-17 92,47 91,92 +0,60% -1,34% 366,59 363,30 +0,91% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 103,79 102,58 +1,18% +7,34% 449,45 447,04 +0,54% +10,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 53,60 53,91 -0,58% -2,46% 232,11 234,94 -1,20% +0,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)