Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 108,84 108,63 +0,19% -2,02% 471,32 473,41 -0,44% +1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-17 10,00 9,98 +0,20% -2,34% 39,64 39,44 +0,51% +15,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 9,97 9,95 +0,20% -2,25% 43,17 43,36 -0,43% +0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 567,62 566,49 +0,20% +3,31% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 143,45 143,18 +0,19% +1,65% 621,20 623,98 -0,45% +4,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 1485,62 1482,84 +0,19% +2,26% 6433,33 6462,22 -0,45% +5,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 989,64 987,79 +0,19% -1,96% 4285,54 4304,79 -0,45% +1,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-12-17 28621,60 28558,20 +0,22% 0,00% 4585,18 4606,44 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 1073,87 1071,85 +0,19% +2,56% 4650,29 4671,12 -0,45% +5,91% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 17,79 17,74 +0,28% +2,42% 77,04 77,31 -0,35% +5,76% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 9,96 9,94 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 35,09 35,00 +0,26% +2,15% 151,95 152,53 -0,38% +5,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 17,16 17,13 +0,18% +1,30% 74,31 74,65 -0,46% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 15,65 15,62 +0,19% +0,71% 67,77 68,07 -0,44% +4,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-12-17 36,79 36,72 +0,19% +0,77% 159,31 160,03 -0,44% +4,06% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-17 270,21 269,31 +0,33% +1,64% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-17 248,95 248,48 +0,19% +0,06% 1078,05 1082,88 -0,45% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-12-17 122,07 121,84 +0,19% +4,42% 528,61 530,98 -0,45% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-12-17 103,99 104,98 -0,94% -1,84% 450,32 457,50 -1,57% +1,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)