Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 60,96 | 61,34 | -0,62% | -26,12% | 263,98 | 267,32 | -1,25% | -23,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 466,67 | 469,56 | -0,62% | -26,36% | 2020,87 | 2046,34 | -1,24% | -23,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-17 | 44,33 | 44,88 | -1,23% | -32,26% | 175,74 | 177,38 | -0,92% | -19,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 44,71 | 45,27 | -1,24% | -33,01% | 193,61 | 197,29 | -1,86% | -30,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 61,34 | 61,48 | -0,23% | -22,51% | 265,63 | 267,93 | -0,86% | -19,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-17 | 41,24 | 41,74 | -1,20% | -32,26% | 163,49 | 164,97 | -0,90% | -19,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-17 | 44,27 | 44,82 | -1,23% | -32,77% | 175,50 | 177,14 | -0,92% | -20,49% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 5,29 | 5,38 | -1,67% | -27,53% | 22,91 | 23,45 | -2,30% | -25,17% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 21,47 | 21,79 | -1,47% | -27,05% | 92,97 | 94,96 | -2,09% | -24,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-17 | 47,63 | 47,72 | -0,19% | -31,73% | 206,26 | 207,96 | -0,82% | -29,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)